Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									490
114			75 833									105 000
301			142 516 245									136 500 527
302			2 906 108									2 998 775
306			0									884 962
319			0									0
32.1			29 500 000									52 500 000
32.2			10 000									10 000
458			1 448									1 783
47.1			995									995
474			914 802									1 337 019
502			0									615 845
509			0									0
603			53 102									31 972
604			33 352									35 143
608			169 901									169 581
609			30 540									30 669
610			51									51
617			129									237 774
706			3 205 906									4 637 950
Итого по активу (баланс)			179 418 412									200 098 536
Пассив
102			3 600 000									3 600 000
106			0									9 345
301			30 085									31 356
302			1 077 972									1 369 862
32.1			12 725									12 725
32.2			23									23
407			82 435 385									88 564 373
408			79 705 708									89 152 310
420			23 905									18 470
422			38 668									66 662
42.1			3 515 543									5 722 707
458			440									538
47.1			130									325
474			220 662									328 122
496			3 500 000									3 500 000
502			0									490
603			167 168									43 602
604			1 538									2 052
608			173 913									174 425
609			805									1 051
706			4 913 742									7 500 098
Итого по пассиву (баланс)			179 418 412									200 098 536
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 581 307									5 801 287
99998			325									325
Итого по активу (баланс)			1 581 632									5 801 612
Пассив
90.5			325									325
99999			1 581 307									5 801 287
Итого по пассиву (баланс)			1 581 632									5 801 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?