Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			577 936									554 145
302			762 545									886 553
304			112									280
319			11 460 000									11 690 000
474			218 637									222 421
603			108 316									106 537
604			1 328 636									1 329 661
608			1 351 076									1 351 179
609			234 294									234 324
612			0									0
617			149 694									149 694
706			11 057 693									12 675 135
Итого по активу (баланс)			27 248 939									29 199 929
Пассив
102			90 000									90 000
107			4 500									4 500
108			5 653 610									5 653 610
301			13 592									13 699
302			1 048 926									1 151 897
407			207 391									111 693
408			4 483									5 604
409			3 239 873									3 268 962
474			1 782 906									1 837 407
603			570 774									503 528
604			1 148 573									1 166 143
608			1 445 777									1 455 732
609			144 254									147 025
615			55 453									54 996
706			11 838 827									13 735 133
Итого по пассиву (баланс)			27 248 939									29 199 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			133 999									140 956
90.6			42 440									42 440
99998			99 905									99 222
Итого по активу (баланс)			276 344									282 618
Пассив
90.5			99 905									99 222
99999			176 439									183 396
Итого по пассиву (баланс)			276 344									282 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?