Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			1 083 358									1 155 015
301			1 388 890									1 975 992
302			191 868									201 771
304			103 853									28 877
306			200									209
32.2			31 884 589									35 097 518
442			2 438 338									1 893 198
445			372 653									372 839
451			8 254 153									7 763 364
454			428 344									405 581
45.1			43 429 073									42 459 297
45.2			4 039 623									4 189 281
458			2 163 518									2 113 765
459			1 355 238									1 449 040
460			654									654
47.1			6 475									6 475
474			5 112 440									5 358 708
475			71 589									70 641
501			7 831 413									6 505 814
505			19 716									19 716
506			41 531									42 461
509			110									0
526			2 177									1 257
602			50 114									50 114
603			681 452									646 662
604			428 014									428 443
608			505 647									505 816
609			230 257									230 732
610			319									319
612			0									0
616			0									0
617			486 526									353 629
620			335									335
706			25 725 397									34 659 011
Итого по активу (баланс)			138 327 864									147 986 534
Пассив
102			6 500 000									6 500 000
106			340 552									340 552
107			975 000									975 000
108			902 508									902 508
301			12 597									12 289
302			19 155									28 784
304			299									83
306			6 528 769									6 813 394
31.2			17 643 541									16 849 432
32.2			347									1 459
405			5 480									4 796
406			710									394
407			3 600 264									4 376 827
408			1 999 326									1 967 734
409			29									16 064
420			33 064 594									33 308 022
422			700									700
42.1			6 104 372									6 202 552
42.2			1 351 559									1 146 543
442			95 520									103 184
445			3 725									3 725
451			969 750									802 841
454			12 093									11 441
45.1			2 649 344									2 533 880
45.2			645 068									513 889
458			1 776 282									1 699 465
459			677 390									724 451
460			327									327
47.1			6 475									6 475
474			2 423 926									2 623 602
475			120 541									116 637
496			5 700 000									5 700 000
501			91 116									72 992
505			19 716									19 716
523			14 655 217									14 717 926
524			952 700									952 700
525			748									769
526			4 131									38 276
602			500									500
603			850 052									788 971
604			279 763									283 550
608			514 903									515 014
609			148 191									149 953
617			418 373									362 905
706			26 262 211									35 796 212
Итого по пассиву (баланс)			138 327 864									147 986 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 166									2 111
806			19									19
808			89									112
809			33									93
Итого по активу (баланс)			2 307									2 335
Пассив
851			1 948									1 948
852			3									3
854			29									57
855			327									327
Итого по пассиву (баланс)			2 307									2 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			15 522 985									14 186 566
90.4			1 563 875									1 533 755
90.5			200 789 514									198 340 847
90.6			1 000 508									999 562
99998			123 390 240									132 484 119
Итого по активу (баланс)			342 267 122									347 544 849
Пассив
90.5			123 390 240									132 484 119
99999			218 876 882									215 060 730
Итого по пассиву (баланс)			342 267 122									347 544 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			14 476 993									15 258 478
939			30 183									31 272
941			983 957									0
99996			15 579 769									15 349 710
Итого по активу (баланс)			31 070 902									30 639 460
Пассив
963			14 566 847									15 318 455
969			1 012 922									31 255
971			0									0
99997			15 491 133									15 289 750
Итого по пассиву (баланс)			31 070 902									30 639 460

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?