Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			27 650									35 278
20.0			183 602									179 942
301			2 713 984									5 227 984
302			43 429									43 429
304			412 329									731 689
319			7 000 000									7 000 000
32.1			10 063 149									12 805 665
45.1			6 959 624									6 907 214
474			50 493									190 031
475			14 084									10 430
502			859 607									862 339
526			69 919									29 501
603			34 461									31 166
604			142 130									142 130
608			100 175									100 175
609			93 222									95 751
610			20									20
617			75 244									88 464
620			393 592									393 592
706			17 908 544									24 131 073
Итого по активу (баланс)			47 145 258									59 005 873
Пассив
102			1 128 609									1 128 609
106			25 881									25 501
107			169 291									169 291
108			3 150 591									3 150 591
301			1 783 639									1 054 172
302			24 779									66 528
31.1			2 250 000									2 120 000
407			9 499 205									7 510 789
408			1 151 654									1 316 481
42.1			5 860 817									14 014 665
42.2			54 211									43 517
45.1			999 623									1 061 355
474			138 016									94 319
475			18 398									13 634
496			811 423									851 070
502			27 650									35 278
526			330 280									136 541
603			72 785									72 776
604			66 543									68 482
608			99 077									100 862
609			30 612									31 150
617			130 847									97 403
620			141 693									141 693
706			19 179 634									25 701 166
Итого по пассиву (баланс)			47 145 258									59 005 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			52 925 541									55 404 308
90.5			7 709 379									7 670 022
90.6			249 765									249 765
99998			3 023 714									2 252 660
Итого по активу (баланс)			63 908 399									65 576 755
Пассив
90.5			3 023 714									2 252 660
99999			60 884 685									63 324 095
Итого по пассиву (баланс)			63 908 399									65 576 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			8 000 000									8 000 000
939			6 863 743									4 589 892
99996			15 175 483									12 705 288
Итого по активу (баланс)			30 039 226									25 295 180
Пассив
963			8 260 362									8 107 041
969			6 915 122									4 598 248
99997			14 863 742									12 589 891
Итого по пассиву (баланс)			30 039 226									25 295 180

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?