Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 093									12 302
20.0			41 582									42 698
301			38 490									45 533
302			3 263									3 699
304			6 396									4 868
306			3 939									4 610
319			314 000									196 550
32.2			659									644
453			15 046									14 942
454			97 981									92 193
45.1			908 258									926 481
45.2			217 522									212 962
458			12									20
459			46									56
474			6 490									7 265
501			312 813									336 583
504			216 919									215 091
506			9 379									9 397
507			24 531									24 531
526			0									0
603			3 274									10 820
604			37 590									37 439
609			6 710									6 710
610			0									0
612			0									0
616			0									0
706			219 298									245 935
Итого по активу (баланс)			2 497 291									2 451 329
Пассив
102			241 418									241 418
106			17 412									17 412
108			158 634									158 634
203			4 672									4 887
301			86									86
302			0									0
306			6 560									4 938
31.2			0									0
32.2			10									10
407			541 930									464 259
408			124 795									127 402
409			83									63
42.1			128 694									136 849
42.2			265 525									260 094
454			1 486									1 112
45.1			38 890									38 169
45.2			10 284									10 138
458			6									11
459			1									1
474			4 681									4 665
475			16									14
496			654 770									654 770
501			2 449									5 888
504			20 232									244
506			4 333									4 279
507			12 204									11 296
526			0									0
603			8 957									7 816
604			6 699									6 910
609			3 371									3 409
617			4 165									7 497
706			234 928									279 058
Итого по пассиву (баланс)			2 497 291									2 451 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			23 545									23 755
90.5			1 890 871									1 912 326
90.6			11 655									11 655
99998			2 359 727									2 317 474
Итого по активу (баланс)			4 285 801									4 265 213
Пассив
90.5			2 359 727									2 317 474
99999			1 926 074									1 947 739
Итого по пассиву (баланс)			4 285 801									4 265 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			16 982									22 414
936			400									0
939			0									0
941			0									0
99996			17 761									23 345
Итого по активу (баланс)			35 143									45 759
Пассив
963			396									0
964			6 902									7 220
966			10 463									16 124
969			0									0
971			0									0
99997			17 382									22 415
Итого по пассиву (баланс)			35 143									45 759

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?