Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 797									9 797
20.0			55 722									65 340
301			120 047									53 699
302			1 517									1 517
306			4									11
319			1 180 000									1 256 000
32.1			0									0
32.2			2 100									2 100
442			89 586									89 349
451			68 785									69 496
454			163 386									157 179
45.1			678 552									771 384
45.2			42 944									41 999
458			44 287									44 338
459			25 615									27 079
474			49 101									42 010
501			52 463									52 976
504			45 308									62 734
509			0									0
603			5 439									5 823
604			130 472									130 638
608			4 333									4 333
609			12 807									13 227
612			0									0
620			458									458
706			622 210									790 998
Итого по активу (баланс)			3 404 933									3 692 485
Пассив
102			34 024									34 024
106			49 150									49 150
107			6 129									6 129
108			352 974									352 974
301			107									47
302			19 012									21 224
32.2			4									4
406			17 724									19 356
407			606 178									576 952
408			262 577									285 219
409			11 000									0
418			6 000									7 000
422			500									500
42.1			110 938									237 248
42.2			911 516									911 497
442			3 713									3 709
451			6 600									6 679
454			24 554									30 398
45.1			88 528									101 073
45.2			8 234									8 136
458			43 715									43 756
459			12 808									13 539
474			63 737									53 292
475			13									13
476			123									28
496			40 000									40 000
501			127									52
504			6									9
523			1 702									1 711
603			13 120									13 501
604			43 621									43 849
608			4 322									4 325
609			4 183									4 263
617			12 524									12 524
706			645 470									810 304
Итого по пассиву (баланс)			3 404 933									3 692 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 051 751									1 012 684
90.5			2 267 341									2 379 428
90.6			476									476
99998			2 097 725									2 178 138
Итого по активу (баланс)			5 417 293									5 570 726
Пассив
90.5			2 097 725									2 178 138
99999			3 319 568									3 392 588
Итого по пассиву (баланс)			5 417 293									5 570 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?