Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			30 090									39 145
109			5 236 919									5 236 919
20.0			62 751									58 838
301			12 486 882									12 968 549
302			90 823									87 918
304			100 596									115 497
319			4 800 000									0
32.2			3 801 952									10 009 856
451			444 851									272 404
45.1			4 709 712									3 974 051
45.2			550 305									514 190
458			2 769 587									2 691 446
459			2 168 629									2 171 873
47.1			14 810									14 810
474			1 265 895									1 344 495
502			645 079									647 530
603			102 580									90 344
604			63 937									63 764
608			175 461									175 461
609			333 439									333 439
610			0									0
612			0									0
620			142 174									142 174
706			16 743 054									20 433 605
Итого по активу (баланс)			56 739 526									61 386 308
Пассив
102			1 924 179									1 924 179
106			9 747 336									9 747 320
301			471									446
302			128 942									13 180
304			1									1
306			4									4
31.1			1 200 000									1 500 000
32.2			31									81
407			2 320 854									2 579 979
408			3 275 871									3 268 367
42.1			11 563 624									12 228 897
42.2			1 241 503									1 142 340
43.1			31									31
451			4 410									2 700
45.1			1 766 981									1 751 699
45.2			294 585									275 273
458			2 544 619									2 472 302
459			1 095 083									1 096 601
47.1			147									147
474			2 283 627									2 292 570
475			64 642									56 454
502			30 357									39 439
603			32 309									21 348
604			59 545									59 583
608			184 501									184 724
609			212 746									216 353
620			0									14 205
706			16 763 127									20 498 085
Итого по пассиву (баланс)			56 739 526									61 386 308
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 952 182									5 744 438
90.5			62 168 608									49 578 367
90.6			315 080									340 406
99998			21 099 359									24 451 051
Итого по активу (баланс)			89 535 229									80 114 262
Пассив
90.5			21 099 359									24 451 051
99999			68 435 870									55 663 211
Итого по пассиву (баланс)			89 535 229									80 114 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 459									4 471
99996			1 475									4 452
Итого по активу (баланс)			2 934									8 923
Пассив
969			1 475									4 452
99997			1 459									4 471
Итого по пассиву (баланс)			2 934									8 923

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?