Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			32 830									32 830
20.0			546 166									621 678
301			1 390 651									2 225 105
302			57 721									62 755
303			33 863 080									36 279 282
304			44 643									45 292
306			34									34
319			10 000 000									10 000 000
32.2			11 298 161									12 138 100
451			90 248									87 393
454			14 749									13 960
45.1			951 496									990 774
45.2			417 182									419 591
458			98 217									89 674
459			10 241									8 797
474			37 198									28 968
475			0									0
501			841 624									695 044
506			349 602									330 771
507			800									800
509			0									0
526			109									83
603			24 925									28 122
604			429 462									428 972
608			74 034									34 572
609			73 253									73 253
610			2 201									2 124
612			0									0
616			0									0
617			9 553									0
619			39 530									39 530
620			7 341									7 341
621			19									19
706			1 696 315									2 167 182
Итого по активу (баланс)			62 401 385									66 852 046
Пассив
102			490 299									490 299
106			159 642									159 642
107			24 515									24 515
108			1 060 399									1 060 399
301			2 336									2 568
302			1 734									2 217
303			33 863 080									36 279 282
306			25 453									12 893
32.2			310									310
406			6 679									7 946
407			9 526 777									9 675 815
408			2 435 027									2 960 310
409			136									120
420			155 000									173 800
422			2 500									2 500
42.1			8 815 834									9 712 440
42.2			2 497 783									2 495 498
451			1 189									1 142
454			147									139
45.1			38 649									31 008
45.2			19 391									17 699
458			97 570									89 164
459			10 071									8 629
474			95 910									66 929
475			1 654									1 450
496			313 978									318 928
501			12 200									15 073
507			800									800
526			0									0
603			88 519									81 619
604			176 062									176 828
608			76 043									35 853
609			45 625									46 333
615			1 398									1 398
617			33 265									44 253
621			14									14
706			2 321 396									2 854 233
Итого по пассиву (баланс)			62 401 385									66 852 046
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 176									2 143
806			31									31
808			2									3
809			0									0
Итого по активу (баланс)			2 209									2 177
Пассив
851			1 530									1 530
852			0									0
854			0									0
855			679									647
Итого по пассиву (баланс)			2 209									2 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			87 394									93 573
90.5			4 233 570									3 781 298
90.6			300 289									300 555
99998			13 095 193									14 006 462
Итого по активу (баланс)			17 716 449									18 181 891
Пассив
90.5			13 095 193									14 006 462
99999			4 621 256									4 175 429
Итого по пассиву (баланс)			17 716 449									18 181 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 105									10 528
939			457									0
99996			10 451									10 445
Итого по активу (баланс)			21 013									20 973
Пассив
963			9 996									10 445
971			456									0
99997			10 561									10 528
Итого по пассиву (баланс)			21 013									20 973

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?