Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 775 | 789 | ||||||||||
20.0 | 3 451 090 | 3 742 233 | ||||||||||
301 | 1 385 659 | 1 680 034 | ||||||||||
302 | 52 048 | 52 049 | ||||||||||
304 | 363 | 276 | ||||||||||
319 | 1 500 000 | 0 | ||||||||||
32.1 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
32.2 | 0 | 4 201 537 | ||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||
454 | 62 366 | 69 457 | ||||||||||
45.1 | 5 763 322 | 5 498 298 | ||||||||||
45.2 | 779 513 | 800 511 | ||||||||||
458 | 477 891 | 527 393 | ||||||||||
459 | 250 014 | 257 760 | ||||||||||
474 | 203 358 | 944 650 | ||||||||||
475 | 67 628 | 64 957 | ||||||||||
501 | 77 390 | 77 876 | ||||||||||
504 | 2 999 991 | 3 000 000 | ||||||||||
507 | 3 985 | 3 985 | ||||||||||
603 | 20 029 | 31 650 | ||||||||||
604 | 315 283 | 315 283 | ||||||||||
608 | 261 419 | 261 419 | ||||||||||
609 | 54 623 | 56 275 | ||||||||||
610 | 4 439 | 4 301 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 33 620 | 30 603 | ||||||||||
620 | 15 709 | 15 709 | ||||||||||
706 | 5 392 379 | 6 771 924 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 672 897 | 31 908 972 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||||||||||
106 | 311 778 | 311 778 | ||||||||||
107 | 83 325 | 83 325 | ||||||||||
108 | 1 100 386 | 1 100 386 | ||||||||||
203 | 967 753 | 1 371 050 | ||||||||||
301 | 8 485 | 8 866 | ||||||||||
302 | 3 490 | 3 878 | ||||||||||
306 | 1 498 | 1 500 | ||||||||||
324 | 3 | 3 | ||||||||||
407 | 2 855 625 | 3 319 098 | ||||||||||
408 | 6 802 809 | 8 454 384 | ||||||||||
409 | 0 | 1 290 000 | ||||||||||
422 | 400 000 | 395 000 | ||||||||||
42.1 | 357 400 | 482 400 | ||||||||||
42.2 | 4 189 124 | 4 043 315 | ||||||||||
454 | 64 | 79 | ||||||||||
45.1 | 459 350 | 407 150 | ||||||||||
45.2 | 31 482 | 32 777 | ||||||||||
458 | 428 531 | 476 323 | ||||||||||
459 | 206 803 | 213 951 | ||||||||||
474 | 111 857 | 107 951 | ||||||||||
475 | 67 634 | 64 962 | ||||||||||
496 | 235 000 | 235 000 | ||||||||||
501 | 0 | 11 | ||||||||||
523 | 384 250 | 384 737 | ||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 75 982 | 66 222 | ||||||||||
604 | 82 971 | 84 360 | ||||||||||
608 | 265 363 | 265 896 | ||||||||||
609 | 27 466 | 28 385 | ||||||||||
610 | 29 | 29 | ||||||||||
617 | 10 746 | 10 452 | ||||||||||
706 | 5 553 693 | 7 015 704 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 672 897 | 31 908 972 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 785 700 | 2 082 621 | ||||||||||
90.5 | 5 858 205 | 6 005 042 | ||||||||||
90.6 | 320 647 | 320 647 | ||||||||||
99998 | 4 491 074 | 9 700 660 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 455 627 | 18 108 971 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 491 074 | 9 700 660 | ||||||||||
99999 | 6 964 553 | 8 408 311 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 455 627 | 18 108 971 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 574 880 | 373 571 | ||||||||||
99996 | 579 507 | 372 775 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 154 387 | 746 346 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 579 507 | 372 775 | ||||||||||
99997 | 574 880 | 373 571 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 154 387 | 746 346 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив