Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 498 623									3 149 301
109			146 631									147 009
111			2 085 588									2 085 588
20.0			107 787									140 060
301			622 361									468 585
302			606 128									53 081
304			261 050									261 956
306			137 061									199 946
319			0									0
32.2			18 135 198									16 250 475
451			3 000 000									3 000 000
45.1			1 981 304									2 006 383
45.2			3 553 453									3 509 219
458			2 738 087									2 721 794
459			489 870									410 901
47.1			628 989									1 334 650
474			3 871 024									4 030 763
475			1 928 422									1 871 044
501			5 297 845									5 583 290
502			16 080 893									14 190 181
504			392 017									353 150
505			90 978									95 928
506			794 485									816 566
507			1 161 964									1 240 452
509			41									40
526			0									0
602			499 603									499 603
603			556 063									505 255
604			40 577									43 416
608			308 728									308 808
609			100 757									100 757
610			1 543									1 476
612			0									0
616			0									0
617			470 377									218 725
620			14 327									14 327
706			53 512 603									69 588 353
Итого по активу (баланс)			122 114 377									135 201 082
Пассив
102			509 862									509 862
106			1 876 241									1 492 421
107			8 478									8 478
108			12 173 516									12 393 569
301			32 814									85 118
302			57 771									16 556
304			41									23
306			162 276									34 993
31.2			11 700 122									7 486 932
32.2			329									496
405			24 766									12 046
406			1 032 452									9 530
407			5 947 970									5 741 681
408			899 420									924 102
409			21 455									8 587
418			0									331 655
420			1 346 700									1 966 580
42.1			2 139 345									2 185 006
42.2			1 437 470									1 394 362
427			0									0
451			2 000 000									2 000 000
45.1			516 498									510 419
45.2			664 810									619 916
458			2 173 498									2 175 342
459			274 317									233 947
47.1			390 183									846 745
474			4 123 744									4 464 050
475			5 043 781									4 811 663
496			1 182 849									1 224 082
501			1 646 086									2 104 920
502			2 345 638									2 726 051
504			136 947									144 938
505			90 978									95 928
506			101 831									109 940
507			159 031									429 440
523			1 833 464									1 898 703
524			1 880									1 880
525			111 362									123 692
526			0									0
529			500 000									500 000
603			464 180									405 817
604			27 770									28 577
608			332 645									332 287
609			40 157									41 243
617			210 413									567 454
620			2 069									2 069
706			58 369 218									74 199 982
Итого по пассиву (баланс)			122 114 377									135 201 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 856 863									1 922 103
90.4			2 608 200									3 592 486
90.5			317 961 554									303 998 721
90.6			588 382									589 875
99998			605 485 327									611 438 538
Итого по активу (баланс)			928 500 326									921 541 723
Пассив
90.5			605 485 327									611 438 538
99999			323 014 999									310 103 185
Итого по пассиву (баланс)			928 500 326									921 541 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			6 877 423									5 973 013
935			1 490									0
937			67 973									7 747
939			19 206 355									36 639 398
941			228 441									287 275
99996			26 514 358									43 061 071
Итого по активу (баланс)			52 896 040									85 968 504
Пассив
963			6 947 359									6 091 106
965			0									4 986
967			71 920									7 322
969			19 092 101									36 687 692
971			346 379									213 367
99997			26 438 281									42 964 031
Итого по пассиву (баланс)			52 896 040									85 968 504

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?