Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 439									23 251
20.0			268 826									338 982
301			258 607									683 293
302			20 234									20 234
304			90 181									76 882
306			103									103
319			2 800 000									2 750 000
32.1			0									90 157
454			4 039									4 039
45.1			6 545 071									6 346 575
45.2			44 198									48 845
458			549 437									528 602
459			8 885									8 967
47.1			61									61
474			242 803									230 563
475			27 315									24 916
502			92 380									97 955
603			11 590									10 326
604			226 489									226 489
609			30 052									30 058
610			855									1 113
617			25 996									22 608
706			2 678 461									3 165 794
Итого по активу (баланс)			13 947 022									14 729 813
Пассив
102			1 334 808									1 334 808
106			425 256									425 368
107			215 856									215 856
108			2 501 569									2 501 569
301			167 475									220 204
302			36 927									132 311
31.1			786 885									835 612
405			652									16 380
407			989 625									1 321 918
408			366 466									303 519
409			1 255									438
420			65 000									70 000
42.1			1 153 800									837 150
42.2			1 394 026									1 432 786
454			40									40
45.1			379 531									385 530
45.2			24 019									25 531
458			529 371									528 603
459			8 886									8 968
474			254 791									239 863
475			29 421									28 480
502			8 441									10 171
524			2 131									2 131
603			30 398									29 418
604			60 044									60 573
609			13 832									14 191
617			11 844									11 844
706			3 154 673									3 736 551
Итого по пассиву (баланс)			13 947 022									14 729 813
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 131									2 131
90.4			6 688 558									7 083 195
90.5			28 868 070									29 023 403
90.6			162 461									163 224
99998			10 109 036									10 408 955
Итого по активу (баланс)			45 830 256									46 680 908
Пассив
90.5			10 109 036									10 408 955
99999			35 721 220									36 271 953
Итого по пассиву (баланс)			45 830 256									46 680 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			48 940									100 976
99996			49 263									101 585
Итого по активу (баланс)			98 203									202 561
Пассив
969			49 263									101 585
99997			48 940									100 976
Итого по пассиву (баланс)			98 203									202 561

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?