Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			39 168									27 671
301			307 196									112 595
302			4 625									4 626
304			100 513									229 412
306			77 678									188 510
319			1 194 000									1 392 000
32.2			4 100									4 100
454			200 439									188 257
45.1			1 259 052									1 241 471
45.2			660 098									562 885
458			286 662									270 486
459			8 202									2 944
474			119 641									128 661
475			40 718									47 795
526			0									0
603			18 796									20 688
604			24 939									25 724
608			58 340									59 603
609			61 256									62 072
616			0									0
621			36 572									51 955
706			1 873 456									2 507 381
Итого по активу (баланс)			6 375 451									7 128 836
Пассив
102			305 000									305 000
106			97 110									97 110
107			28 800									28 800
108			830 094									830 094
301			4 004									493
302			293									226
304			63									143
306			774									1 877
312			37 748									28 734
32.2			3									3
407			330 710									403 443
408			164 677									162 961
409			25 150									0
42.1			6 220									6 220
42.2			1 766 123									1 829 326
454			1 325									756
45.1			26 999									17 886
45.2			1 823									1 750
458			265 777									260 155
459			3 401									1 193
474			69 285									71 320
475			133 328									141 500
496			238 000									238 000
523			5 000									5 000
524			955									955
525			7									28
526			0									0
603			23 792									25 355
604			18 148									18 434
608			58 816									58 802
609			15 491									16 245
621			3 657									3 657
706			1 912 878									2 573 370
Итого по пассиву (баланс)			6 375 451									7 128 836
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			456 775									211 205
90.5			13 144 728									12 285 978
90.6			39									39
99998			6 861 081									6 521 389
Итого по активу (баланс)			20 462 623									19 018 611
Пассив
90.5			6 861 081									6 521 389
99999			13 601 542									12 497 222
Итого по пассиву (баланс)			20 462 623									19 018 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									1 218 238
939			1 730 610									1 261 761
99996			1 730 895									2 471 191
Итого по активу (баланс)			3 461 505									4 951 190
Пассив
963			0									1 163 539
964			0									50 914
969			1 730 895									1 256 739
99997			1 730 610									2 479 998
Итого по пассиву (баланс)			3 461 505									4 951 190

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?