Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 760 110 | 1 188 623 | ||||||||||
109 | 88 275 | 88 275 | ||||||||||
20.0 | 172 600 | 168 126 | ||||||||||
301 | 7 214 356 | 6 556 853 | ||||||||||
302 | 4 880 247 | 5 039 444 | ||||||||||
303 | 201 218 526 | 252 603 392 | ||||||||||
304 | 22 482 | 22 462 | ||||||||||
306 | 52 189 | 1 428 | ||||||||||
319 | 17 100 000 | 0 | ||||||||||
32.1 | 1 360 990 | 11 639 151 | ||||||||||
32.2 | 2 691 724 | 2 796 776 | ||||||||||
451 | 689 240 | 738 646 | ||||||||||
454 | 119 751 | 140 171 | ||||||||||
45.1 | 8 379 508 | 7 899 133 | ||||||||||
45.2 | 220 | 220 | ||||||||||
458 | 1 287 557 | 1 403 420 | ||||||||||
459 | 294 490 | 327 121 | ||||||||||
465 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||
47.1 | 310 454 | 305 694 | ||||||||||
474 | 2 155 717 | 1 513 499 | ||||||||||
475 | 3 851 | 3 056 | ||||||||||
502 | 23 383 166 | 23 177 968 | ||||||||||
504 | 5 668 076 | 5 643 587 | ||||||||||
509 | 1 | 0 | ||||||||||
603 | 1 479 338 | 1 363 365 | ||||||||||
604 | 1 068 989 | 1 187 238 | ||||||||||
608 | 170 801 | 170 801 | ||||||||||
609 | 731 660 | 747 230 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 533 407 | 405 934 | ||||||||||
706 | 83 430 433 | 132 002 466 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 365 270 658 | 457 136 579 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 295 000 | 295 000 | ||||||||||
106 | 405 516 | 372 505 | ||||||||||
107 | 15 391 | 15 391 | ||||||||||
108 | 20 591 541 | 20 591 541 | ||||||||||
301 | 2 331 405 | 2 467 361 | ||||||||||
302 | 10 290 006 | 9 707 117 | ||||||||||
303 | 201 218 526 | 252 603 392 | ||||||||||
304 | 1 | 1 | ||||||||||
306 | 3 | 0 | ||||||||||
32.1 | 9 520 | 20 713 | ||||||||||
32.2 | 407 314 | 313 777 | ||||||||||
405 | 71 | 69 | ||||||||||
407 | 8 406 276 | 7 624 784 | ||||||||||
408 | 15 307 429 | 8 630 328 | ||||||||||
409 | 6 585 944 | 5 318 440 | ||||||||||
42.2 | 11 | 12 | ||||||||||
451 | 38 578 | 12 273 | ||||||||||
454 | 2 992 | 3 304 | ||||||||||
45.1 | 690 982 | 765 106 | ||||||||||
45.2 | 110 | 110 | ||||||||||
458 | 1 257 810 | 1 368 205 | ||||||||||
459 | 141 826 | 155 816 | ||||||||||
465 | 1 250 | 1 250 | ||||||||||
47.1 | 79 407 | 62 781 | ||||||||||
474 | 2 284 420 | 2 937 387 | ||||||||||
475 | 1 641 099 | 1 586 186 | ||||||||||
496 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
502 | 470 844 | 933 484 | ||||||||||
504 | 16 034 | 16 423 | ||||||||||
603 | 1 282 047 | 1 346 766 | ||||||||||
604 | 723 551 | 735 822 | ||||||||||
608 | 175 548 | 176 699 | ||||||||||
609 | 429 121 | 437 495 | ||||||||||
615 | 34 608 | 9 043 | ||||||||||
617 | 17 207 | 33 545 | ||||||||||
706 | 89 619 270 | 138 094 453 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 365 270 658 | 457 136 579 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 6 216 414 | 1 688 614 | ||||||||||
90.5 | 23 800 114 | 23 692 017 | ||||||||||
90.6 | 205 058 | 205 386 | ||||||||||
99998 | 82 846 185 | 83 123 684 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 113 067 771 | 108 709 701 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 82 846 185 | 83 123 684 | ||||||||||
99999 | 30 221 586 | 25 586 017 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 113 067 771 | 108 709 701 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 185 424 | 2 586 190 | ||||||||||
941 | 4 490 | 0 | ||||||||||
99996 | 1 190 024 | 2 580 565 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 379 938 | 5 166 755 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 190 024 | 2 580 565 | ||||||||||
99997 | 1 189 914 | 2 586 190 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 379 938 | 5 166 755 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив