Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 626 074									1 885 470
109			104 555 512									104 555 512
20.0			43 649 769									41 522 822
301			63 755 171									78 079 171
302			13 226 123									13 695 576
303			1 785 016 147									1 991 382 392
304			3 655 890									775 606
306			693 050									713 215
32.1			315 311 135									337 618 020
32.2			62 755 848									74 502 390
324			22 751									22 766
442			2 629 852									2 629 852
445			24 448 196									23 332 061
446			483									1 800
449			429 668									415 248
451			349 279 291									322 107 000
453			199 685									215 408
454			43 212 072									42 701 503
45.1			1 160 935 694									1 151 120 028
45.2			761 251 896									777 454 651
458			118 325 328									115 932 347
459			18 919 965									18 773 569
461			2									2
465			12									12
466			1 929									2 089
468			49									0
469			9 216									9 252
470			975									975
47.1			370 099									385 581
474			64 769 910									71 003 900
475			954 494									980 565
477			32 024									30 717
478			8 434 983									6 069 849
501			187 323 674									176 934 339
502			152 974 162									142 221 765
504			183 272 276									186 182 681
505			45 956 547									47 131 369
506			11 529									11 529
507			110 795									110 795
526			21 300 757									23 135 288
601			101 860 248									101 860 248
602			9 661 177									9 661 177
603			10 347 877									10 337 410
604			50 578 427									50 419 145
608			15 167 749									15 108 862
609			36 226 675									36 630 167
612			0									0
616			0									0
617			22 892 687									22 892 687
619			3 068 435									3 053 726
620			3 208 467									3 224 731
621			1 862									1 862
706			545 161 999									637 463 183
Итого по активу (баланс)			6 337 598 636									6 644 300 313
Пассив
102			226 487 207									226 487 207
106			336 538 345									336 514 947
107			11 324 360									11 324 360
108			62 512 003									62 512 003
203			3 959 162									4 126 062
301			90 810 749									70 231 694
302			5 038 739									4 760 589
303			1 785 016 147									1 991 382 392
306			12 412 129									8 884 021
312			16 441 737									14 195 071
31.1			39 285 000									52 298 000
31.2			202 381 974									217 022 406
317			1 317 820									1 377 027
318			125 876									131 531
32.1			858 874									333 443
32.2			101									268
324			22 751									22 766
325			1									1
405			1 427 546									1 322 408
406			7 589 224									6 972 005
407			295 401 988									287 414 059
408			663 746 570									669 110 065
409			10 693 817									10 498 074
410			241 119 000									243 855 000
411			30 700 000									117 500 000
413			543 000									0
414			30 000									30 000
415			142 724									217 700
417			1 413 838									1 346 592
418			5 082 066									1 900 830
419			414 000									456 000
420			140 297 497									120 356 498
422			6 488 706									6 598 610
42.1			409 740 395									348 362 870
42.2			518 977 411									535 574 523
427			153 064 866									131 414 634
437			126 056									247 922
439			47									47
43.1			479 895									466 219
442			27 473									27 473
445			181 213									102 105
446			483									1 800
449			5 818									5 517
451			3 977 359									3 396 009
453			12 387									12 182
454			2 557 484									2 446 847
45.1			67 132 123									63 968 177
45.2			23 618 205									23 562 836
458			101 807 355									99 702 309
459			17 020 975									16 892 750
461			0									2
465			6									6
466			19									2 089
468			0									0
469			92									9 163
470			488									488
47.1			315 216									330 025
474			82 080 128									87 704 783
475			1 443 146									1 433 772
477			961									922
478			37 591									22 923
496			208 000									208 000
501			8 810 907									9 113 531
502			919 996									1 181 196
504			542 603									575 423
505			45 956 547									47 131 369
506			11 529									11 529
507			38 206									38 206
520			35 375 507									34 931 994
523			356 060									356 193
524			123 246									45 246
525			952 644									631 372
526			11 917 587									12 604 436
601			19 202 439									19 207 939
602			926 785									926 785
603			18 830 481									17 170 143
604			13 071 925									13 203 148
608			12 658 450									12 631 331
609			7 503 156									7 766 484
615			2 208 854									1 919 233
617			0									1 359 657
620			50 324									52 662
621			741									741
706			575 702 506									678 363 673
Итого по пассиву (баланс)			6 337 598 636									6 644 300 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			94 928 186									101 396 306
90.4			1 027 849 829									1 013 484 754
90.5			12 757 176 161									12 674 858 912
90.6			56 844 047									56 010 156
99998			5 944 899 010									5 850 207 322
Итого по активу (баланс)			19 881 697 233									19 695 957 450
Пассив
90.5			5 944 899 010									5 850 207 322
99999			13 936 798 223									13 845 750 128
Итого по пассиву (баланс)			19 881 697 233									19 695 957 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			500 786 086									500 928 630
934			40 619 547									40 769 236
935			2 063 223									0
939			2 612 860									754 954
940			0									0
99996			539 623 801									533 687 972
Итого по активу (баланс)			1 085 705 517									1 076 140 792
Пассив
963			515 612 778									512 688 886
964			21 394 368									20 240 352
965			7 718									2 055
969			2 608 937									756 679
970			0									0
99997			546 081 716									542 452 820
Итого по пассиву (баланс)			1 085 705 517									1 076 140 792

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?