Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 085 543									2 258 184
114			439 885									576 626
20.0			11 694 596									14 797 727
301			12 755 987									10 812 542
302			1 388 147									2 830 001
303			235 563 077									269 233 912
304			184 702									111 774
319			0									0
32.1			1 109 783									0
32.2			19 305 689									27 586 479
324			158 964									158 964
442			2 880 000									2 880 000
450			420 299									420 299
451			4 106 863									4 373 761
453			245 777									248 440
454			3 108 937									3 476 359
45.1			23 457 275									23 731 112
45.2			86 997 211									87 576 919
458			10 423 320									10 206 613
459			1 120 815									1 092 508
47.1			20 119									20 259
474			3 232 863									6 575 254
475			6 009									5 790
478			10 236									10 236
501			6 778 509									6 791 273
502			15 133 373									15 159 423
504			7 749 171									8 068 917
505			102 651									102 651
507			773 566									773 566
509			0									0
515			22 068									4 038
526			1 905 230									2 109 045
601			263 464									263 368
602			614 518									614 518
603			1 327 943									1 324 774
604			7 781 112									7 771 202
608			577 503									607 513
609			2 024 254									2 073 816
610			5 736									2 513
612			0									0
616			0									0
617			477 054									475 638
620			679 452									613 003
621			1 312									1 417
706			128 675 025									190 379 947
Итого по активу (баланс)			595 608 038									706 120 381
Пассив
102			8 672 936									8 672 936
106			5 067 078									5 009 704
107			303 442									303 442
108			9 676 574									9 716 608
114			207 590									290 781
203			5 682 172									8 027 027
301			1 783 125									2 020 944
302			1 845 717									1 592 213
303			235 563 077									269 233 912
304			4 713									4 825
306			31 093									28 374
312			1 430 688									1 418 939
31.1			1 000 000									1 000 000
31.2			3 856 290									2 987 181
32.1			2 560									0
32.2			0									72
324			158 964									158 964
404			447 000									138 065
405			1 271									8 246
406			365 714									316 522
407			40 561 931									50 679 655
408			29 600 107									29 189 421
409			109 961									91 775
418			3 000									35 884
420			1 591 983									1 168 280
422			74 545									73 065
42.1			12 831 651									14 641 833
42.2			64 028 826									66 009 025
43.1			4									4
442			42 602									42 822
450			6 262									6 262
451			67 319									72 141
453			3 662									3 689
454			106 169									98 513
45.1			549 742									591 447
45.2			8 670 521									8 443 467
458			8 140 612									7 979 924
459			847 500									824 633
47.1			16 092									16 092
474			6 247 739									6 310 571
475			143 266									135 119
478			10 236									10 236
496			909 783									959 283
501			122 100									127 216
502			1 487 162									1 670 845
504			17 785									18 423
505			102 651									102 651
507			606 320									606 295
523			109									107
524			757									758
526			54 949									62 642
601			194 040									194 040
602			364 678									364 678
603			2 064 156									1 921 756
604			3 672 415									3 695 149
608			584 614									615 884
609			871 310									883 343
610			91									91
615			2 077 405									2 613 826
617			586 265									591 141
620			32 218									33 725
621			78									78
706			132 105 418									194 305 837
Итого по пассиву (баланс)			595 608 038									706 120 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			141 035									111 921
806			17 378									10 232
808			0									0
809			2 012									5 390
810			19 302									14 777
Итого по активу (баланс)			179 727									142 320
Пассив
851			175 599									135 720
852			39									260
854			1 970									4 242
855			2 119									2 098
Итого по пассиву (баланс)			179 727									142 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 304 969									2 975 227
90.4			37 311 154									37 841 936
90.5			242 556 278									234 827 645
90.6			1 777 225									1 870 866
99998			154 158 628									164 129 643
Итого по активу (баланс)			439 108 254									441 645 317
Пассив
90.5			154 158 628									164 129 643
99999			284 949 626									277 515 674
Итого по пассиву (баланс)			439 108 254									441 645 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			27 515 020									31 256 093
934			91 727 354									80 574 804
939			2 732 222									1 455 276
940			0									147 711
941			165 247									172 593
99996			103 454 014									96 148 518
Итого по активу (баланс)			225 593 857									209 754 995
Пассив
963			100 522 732									94 343 936
964			0									0
969			2 117 663									1 209 345
970			813 315									594 683
971			304									554
99997			122 139 843									113 606 477
Итого по пассиву (баланс)			225 593 857									209 754 995

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?