Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			81 488									71 841
301			30 306									24 598
302			1 596									1 610
319			517 000									110 000
32.1			1 250 000									1 550 000
324			3 135									3 135
454			134 662									164 914
45.1			199 959									194 003
45.2			682 156									689 856
458			48 005									47 943
459			31 765									31 269
474			11 988									10 874
603			3 682									4 665
604			106 707									106 707
609			14 321									14 321
610			0									0
620			43 840									44 273
706			437 022									517 479
Итого по активу (баланс)			3 597 632									3 587 488
Пассив
102			245 019									245 019
107			9 119									9 119
108			31 471									31 471
301			3									3
302			0									0
32.1			1 250									1 550
324			3 135									3 135
407			333 851									291 226
408			205 794									227 372
409			10									3
42.1			965 720									910 370
42.2			863 952									836 465
454			5 294									10 346
45.1			49 176									45 834
45.2			58 494									63 108
458			46 019									46 069
459			30 230									29 854
474			4 801									3 720
496			179 860									179 860
603			9 695									8 387
604			63 785									63 985
609			13 976									14 011
620			15 436									17 143
706			461 542									549 438
Итого по пассиву (баланс)			3 597 632									3 587 488
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 637 008									1 716 793
90.5			1 333 091									1 342 914
90.6			24 608									24 608
99998			2 776 048									2 773 289
Итого по активу (баланс)			5 770 755									5 857 604
Пассив
90.5			2 776 048									2 773 289
99999			2 994 707									3 084 315
Итого по пассиву (баланс)			5 770 755									5 857 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?