Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			439 274									183 570
301			435 847									460 358
302			78 149									9 742
304			13 848									1 408
306			12									12
319			1 676 800									1 075 750
32.1			1 000 000									500 000
451			466 596									481 288
454			6 399									22 217
45.1			1 244 773									1 483 641
45.2			53 636									52 923
458			56 290									56 077
459			6 060									6 227
465			2 865									2 865
474			717 782									1 042 716
475			420									10 000
506			14 686									14 709
603			27 286									17 125
604			64 240									67 581
608			98 351									98 351
609			9 777									9 777
612			0									0
617			19 420									15 772
706			1 578 846									1 910 521
Итого по активу (баланс)			8 011 357									7 522 630
Пассив
102			525 361									525 361
106			59 049									59 049
107			36 427									36 427
108			465 010									465 010
301			425 666									220 893
302			4 913									28 967
32.1			0									0
407			2 061 757									1 547 729
408			1 424 657									1 323 873
409			26 058									30
42.2			445 364									422 974
43.1			6 000									6 000
451			9 618									8 344
454			3 226									3 810
45.1			206 054									230 600
45.2			5 566									4 780
458			46 910									48 310
459			4 673									5 342
474			147 281									96 221
475			436									10 008
506			3 645									3 032
603			28 428									26 924
604			38 702									39 187
608			94 555									97 079
609			4 611									4 749
706			1 937 390									2 307 931
Итого по пассиву (баланс)			8 011 357									7 522 630
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 241 043									1 738 885
90.5			3 741 032									4 546 616
90.6			26 893									26 891
99998			2 582 604									3 111 594
Итого по активу (баланс)			7 591 572									9 423 986
Пассив
90.5			2 582 604									3 111 594
99999			5 008 968									6 312 392
Итого по пассиву (баланс)			7 591 572									9 423 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									21 246
99996			0									21 344
Итого по активу (баланс)			0									42 590
Пассив
969			0									21 344
99997			0									21 246
Итого по пассиву (баланс)			0									42 590

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?