Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 209									10 209
20.0			74 792									87 472
301			84 930									26 969
302			663									663
303			535 993									545 957
319			610 000									705 300
454			13 669									12 552
45.1			291 211									295 360
45.2			24 276									24 111
458			4 988									5 001
459			1 788									1 788
474			4 470									4 824
603			3 631									2 888
604			169 298									165 445
608			2 136									2 136
609			12 771									12 771
610			64									61
619			39 471									30 162
621			525									525
706			154 732									185 982
Итого по активу (баланс)			2 039 617									2 120 176
Пассив
102			50 000									50 000
106			51 048									48 222
107			2 500									2 500
108			281 218									281 218
301			4 475									4 475
302			0									0
303			535 993									545 957
405			716									824
406			5 521									2 878
407			407 226									441 712
408			146 525									162 860
409			83									110
42.2			141 166									143 901
454			412									274
45.1			137 499									137 285
45.2			865									853
458			4 974									4 981
459			920									920
474			6 955									7 093
603			6 701									6 213
604			73 743									73 084
608			2 128									2 138
609			12 193									12 244
617			12 946									12 946
621			525									525
706			153 285									176 963
Итого по пассиву (баланс)			2 039 617									2 120 176
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 637 113									1 657 503
90.5			347 430									354 000
90.6			22 353									22 353
99998			412 150									403 586
Итого по активу (баланс)			2 419 046									2 437 442
Пассив
90.5			412 150									403 586
99999			2 006 896									2 033 856
Итого по пассиву (баланс)			2 419 046									2 437 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?