Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			16 528									24 254
301			183 732									567 012
302			29 542									258 391
304			609									641
319			235 000									310 000
32.2			2 100									2 100
454			25 551									25 515
45.1			264 138									254 094
45.2			15 717									15 700
458			36 957									46 573
459			7 164									8 340
474			45 435									47 461
603			6 529									10 339
604			12 172									12 172
608			26 680									37 055
609			18 889									19 109
612			0									0
706			484 578									658 355
Итого по активу (баланс)			1 411 321									2 297 111
Пассив
102			290 000									290 000
106			25 590									25 590
302			0									621 928
32.2			84									84
407			323 825									412 237
408			15 544									20 679
409			5 050									0
42.2			16 382									0
454			461									426
45.1			37 062									29 048
45.2			3 480									3 479
458			16 222									20 340
459			2 727									3 342
474			242									5 101
496			100 000									100 000
603			10 072									13 446
604			9 774									9 862
608			26 899									37 272
609			8 545									8 741
617			295									295
706			519 067									695 241
Итого по пассиву (баланс)			1 411 321									2 297 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			113 829									59 789
90.5			578 814									539 069
90.6			1 664									1 664
99998			405 690									374 467
Итого по активу (баланс)			1 099 997									974 989
Пассив
90.5			405 690									374 467
99999			694 307									600 522
Итого по пассиву (баланс)			1 099 997									974 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?