Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 538									13 538
20.0			1 791 979									1 673 356
301			740 714									667 055
302			302 054									434 628
303			1 794 913									2 203 114
304			4 446									19 644
306			5 501									5 501
319			4 370 000									4 925 000
32.1			1 552 287									1 705 809
32.2			1 500									1 500
451			185 115									189 864
453			67 346									98 500
454			103 227									119 659
45.1			2 561 716									2 520 974
45.2			3 057 899									2 882 407
458			162 036									167 834
459			23 791									23 876
474			213 963									295 431
504			152 733									153 668
603			45 502									61 210
604			240 906									242 071
608			271 061									266 954
609			39 265									42 105
610			54									37
612			0									0
619			597 778									587 978
620			105 569									94 844
706			2 444 668									2 931 506
Итого по активу (баланс)			20 849 561									22 328 063
Пассив
102			300 000									300 000
106			1 237 346									1 237 346
108			100 168									100 168
203			624									750
301			1 436									5 477
302			144 147									211 300
303			1 794 913									2 203 114
31.1			1 073 764									1 239 416
406			290									1 504
407			1 407 906									897 463
408			1 743 012									2 566 738
409			181									51 057
420			49 261									77 300
422			50 436									20 702
42.1			3 259 548									3 782 741
42.2			5 481 077									4 853 609
451			6 158									6 206
453			2 612									3 858
454			3 709									11 250
45.1			87 444									82 008
45.2			240 756									209 392
458			144 026									146 820
459			19 860									20 083
474			214 499									162 955
603			64 162									62 373
604			35 843									38 362
608			281 047									277 008
609			18 794									19 176
615			710									809
617			64 671									64 671
619			436 018									432 368
620			5 458									1 704
706			2 579 685									3 240 335
Итого по пассиву (баланс)			20 849 561									22 328 063
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			879 371									984 725
90.5			10 322 542									9 783 630
90.6			135 174									134 969
99998			6 468 162									6 327 341
Итого по активу (баланс)			17 805 249									17 230 665
Пассив
90.5			6 468 162									6 327 341
99999			11 337 087									10 903 324
Итого по пассиву (баланс)			17 805 249									17 230 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 151									265 652
940			0									0
99996			40 568									305 028
Итого по активу (баланс)			43 719									570 680
Пассив
963			0									0
969			3 186									267 662
970			16									0
99997			40 517									303 018
Итого по пассиву (баланс)			43 719									570 680

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?