Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			68 903									68 903
20.0			1 120 508									1 455 506
301			999 383									1 192 640
302			105 587									127 415
304			9 493									16 213
319			350 000									6 100 000
32.1			15 300 000									10 400 000
32.2			13 200									14 592
451			597 801									556 572
454			439 012									534 226
45.1			4 994 638									5 327 971
45.2			4 603 673									4 546 105
458			246 861									246 815
459			56 519									56 836
474			275 641									296 748
475			28 717									111 076
477			16 979									16 941
603			34 943									78 217
604			1 557 725									1 563 101
608			44 220									44 256
609			79 080									79 530
610			1 700									2 450
612			0									0
619			83 768									83 768
620			14 866									14 866
621			3 458									3 419
706			2 824 327									3 397 323
Итого по активу (баланс)			33 871 002									36 335 489
Пассив
102			4 000 000									4 000 000
106			346 282									346 282
107			200 000									200 000
108			4 033 009									4 033 009
301			2 568									5 475
302			40 873									74 119
312			476 137									470 709
32.1			263									61
32.2			20									22
407			3 206 260									4 381 137
408			1 722 368									2 237 421
409			101 500									82 956
420			374 970									405 122
422			900									0
42.1			2 188 573									1 594 288
42.2			6 911 228									7 502 199
43.1			165									165
451			6 324									5 474
454			11 995									12 494
45.1			117 357									95 942
45.2			102 771									94 767
458			214 021									214 490
459			55 020									55 574
474			426 941									447 052
475			80 070									153 796
477			6 370									6 331
523			5 450 000									5 450 000
525			191									237
603			47 774									64 109
604			419 600									423 905
608			44 731									44 716
609			50 677									51 464
615			318									318
617			38 327									38 327
620			2 149									2 149
621			1 307									1 278
706			3 189 943									3 840 101
Итого по пассиву (баланс)			33 871 002									36 335 489
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 331 107									1 296 660
90.5			55 193 359									55 124 795
90.6			23 826									23 826
99998			29 821 672									31 136 316
Итого по активу (баланс)			86 369 964									87 581 597
Пассив
90.5			29 821 672									31 136 316
99999			56 548 292									56 445 281
Итого по пассиву (баланс)			86 369 964									87 581 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?