Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
114			46 667									75 833
301			151 892 673									142 516 245
302			2 890 235									2 906 108
319			0									0
32.1			8 000 000									29 500 000
32.2			10 000									10 000
458			1 156									1 448
47.1			995									995
474			945 878									914 802
603			48 008									53 102
604			32 921									33 352
608			169 901									169 901
609			30 179									30 540
610			51									51
617			129									129
706			1 746 473									3 205 906
Итого по активу (баланс)			165 815 266									179 418 412
Пассив
102			3 600 000									3 600 000
301			36 404									30 085
302			834 350									1 077 972
32.1			6 600									12 725
32.2			23									23
407			73 222 101									82 435 385
408			78 509 721									79 705 708
420			12 041									23 905
422			3 762									38 668
42.1			2 583 196									3 515 543
458			253									440
47.1			130									130
474			201 476									220 662
496			3 500 000									3 500 000
603			37 463									167 168
604			1 026									1 538
608			170 538									173 913
609			560									805
706			3 095 622									4 913 742
Итого по пассиву (баланс)			165 815 266									179 418 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			323 329									1 581 307
99998			38									325
Итого по активу (баланс)			323 367									1 581 632
Пассив
90.5			38									325
99999			323 329									1 581 307
Итого по пассиву (баланс)			323 367									1 581 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?