Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			0									0
20.0			1 030 062									1 083 358
301			1 531 884									1 388 890
302			196 112									191 868
304			100 589									103 853
306			190									200
32.2			34 323 665									31 884 589
442			2 362 343									2 438 338
445			372 649									372 653
451			10 806 077									8 254 153
454			422 983									428 344
45.1			41 656 141									43 429 073
45.2			3 944 179									4 039 623
458			2 181 785									2 163 518
459			1 264 358									1 355 238
460			1 378									654
47.1			6 475									6 475
474			5 020 164									5 112 440
475			73 190									71 589
501			8 472 866									7 831 413
505			19 716									19 716
506			38 323									41 531
509			3									110
526			12 920									2 177
602			50 114									50 114
603			650 274									681 452
604			422 458									428 014
608			510 529									505 647
609			225 927									230 257
610			319									319
612			0									0
616			0									0
617			486 526									486 526
620			335									335
706			21 700 983									25 725 397
Итого по активу (баланс)			137 885 517									138 327 864
Пассив
102			6 500 000									6 500 000
106			340 552									340 552
107			966 007									975 000
108			1 073 792									902 508
301			12 338									12 597
302			4 882									19 155
304			290									299
306			6 028 329									6 528 769
31.2			20 018 549									17 643 541
32.2			487									347
405			8 566									5 480
406			984									710
407			2 853 669									3 600 264
408			2 081 377									1 999 326
409			42									29
420			33 095 689									33 064 594
422			800									700
42.1			7 584 798									6 104 372
42.2			1 345 817									1 351 559
43.1			350									0
442			96 578									95 520
445			3 725									3 725
451			1 017 523									969 750
454			12 513									12 093
45.1			2 469 329									2 649 344
45.2			603 475									645 068
458			1 784 684									1 776 282
459			631 797									677 390
460			690									327
47.1			6 475									6 475
474			2 359 909									2 423 926
475			128 129									120 541
496			5 700 000									5 700 000
501			75 848									91 116
505			19 716									19 716
523			14 773 467									14 655 217
524			952 700									952 700
525			726									748
526			801									4 131
602			500									500
603			858 411									850 052
604			275 549									279 763
608			520 061									514 903
609			146 476									148 191
617			418 373									418 373
706			22 103 036									26 262 211
708			1 007 708									0
Итого по пассиву (баланс)			137 885 517									138 327 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 206									2 166
806			19									19
808			53									89
809			0									33
Итого по активу (баланс)			2 278									2 307
Пассив
851			1 948									1 948
852			3									3
854			0									29
855			327									327
Итого по пассиву (баланс)			2 278									2 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			14 887 236									15 522 985
90.4			1 261 519									1 563 875
90.5			204 406 097									200 789 514
90.6			1 001 643									1 000 508
99998			130 110 940									123 390 240
Итого по активу (баланс)			351 667 435									342 267 122
Пассив
90.5			130 110 940									123 390 240
99999			221 556 495									218 876 882
Итого по пассиву (баланс)			351 667 435									342 267 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			8 345 887									14 476 993
939			24 651									30 183
941			35 151									983 957
99996			8 445 511									15 579 769
Итого по активу (баланс)			16 851 200									31 070 902
Пассив
963			8 386 098									14 566 847
969			56 770									1 012 922
971			2 643									0
99997			8 405 689									15 491 133
Итого по пассиву (баланс)			16 851 200									31 070 902

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?