Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 797									9 797
20.0			60 432									55 722
301			50 582									120 047
302			1 517									1 517
306			4									4
319			1 137 000									1 180 000
32.1			0									0
32.2			2 100									2 100
442			69 340									89 586
451			71 726									68 785
454			158 017									163 386
45.1			739 283									678 552
45.2			43 384									42 944
458			48 053									44 287
459			24 578									25 615
474			34 465									49 101
501			52 671									52 463
504			45 254									45 308
603			5 963									5 439
604			129 948									130 472
608			4 333									4 333
609			12 527									12 807
612			0									0
620			458									458
706			540 365									622 210
Итого по активу (баланс)			3 241 797									3 404 933
Пассив
102			34 024									34 024
106			49 150									49 150
107			6 129									6 129
108			352 974									352 974
301			50									107
302			11 458									19 012
32.2			4									4
406			17 036									17 724
407			446 835									606 178
408			269 629									262 577
409			11 000									11 000
418			5 000									6 000
422			500									500
42.1			224 393									110 938
42.2			898 418									911 516
442			3 510									3 713
451			6 879									6 600
454			23 534									24 554
45.1			102 176									88 528
45.2			8 319									8 234
458			47 477									43 715
459			12 289									12 808
474			43 424									63 737
475			14									13
476			123									123
496			40 000									40 000
501			0									127
504			6									6
523			1 693									1 702
603			13 111									13 120
604			43 404									43 621
608			4 317									4 322
609			4 107									4 183
617			16 249									12 524
706			544 565									645 470
Итого по пассиву (баланс)			3 241 797									3 404 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 285 498									1 051 751
90.5			2 343 831									2 267 341
90.6			476									476
99998			2 119 414									2 097 725
Итого по активу (баланс)			5 749 219									5 417 293
Пассив
90.5			2 119 414									2 097 725
99999			3 629 805									3 319 568
Итого по пассиву (баланс)			5 749 219									5 417 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?