Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 648									13 648
109			36 624									36 624
20.0			13 940									20 277
301			26 093									7 047
302			162									162
306			7									7
319			194 000									203 000
454			2 741									5 100
45.1			340 772									323 497
45.2			23 425									22 236
458			125									124
474			199									806
506			16 076									16 076
603			890									447
604			140 110									140 661
608			1 276									1 276
609			1 191									1 191
612			0									0
706			104 709									120 881
Итого по активу (баланс)			915 988									913 060
Пассив
102			300 000									300 000
106			68 238									68 238
107			458									458
301			14									14
302			0									0
407			224 251									199 211
408			9 295									12 647
409			0									0
42.2			37 745									36 918
454			39									240
45.1			82 419									75 784
45.2			764									1 200
458			116									115
474			1 685									7 777
496			15 000									15 000
506			3 097									2 353
603			4 468									3 417
604			42 187									42 144
608			1 289									1 288
609			888									899
617			10 218									11 805
706			113 817									133 552
Итого по пассиву (баланс)			915 988									913 060
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			283 218									270 398
90.5			370 995									411 283
90.6			31									37
99998			647 870									717 214
Итого по активу (баланс)			1 302 115									1 398 933
Пассив
90.5			647 870									717 214
99999			654 245									681 719
Итого по пассиву (баланс)			1 302 115									1 398 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?