Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			107 782									117 481
114			62 581									73 417
20.0			487 307									460 900
301			1 059 219									1 812 181
302			48 096									52 842
304			3 160									4 107
306			44 847									24 456
32.2			296 100									3 600
451			1 332 525									1 385 684
45.1			3 344 048									3 666 388
45.2			881 152									867 980
458			417 906									408 877
459			150 889									152 114
474			478 603									542 028
475			367 886									367 277
477			499 188									499 476
501			0									0
502			2 068 721									2 111 314
504			13 410 732									13 551 915
506			958									958
509			0									0
515			122 262									122 134
526			0									1 499
601			5 348 402									5 348 402
602			0									0
603			1 044 546									992 591
604			1 490 984									1 500 978
608			181 332									181 332
609			22 731									22 900
612			0									0
616			0									0
617			83 471									83 471
620			955									630
706			3 787 531									4 679 265
Итого по активу (баланс)			37 143 914									39 036 197
Пассив
102			1 660 700									1 660 700
106			257 352									257 523
107			134 915									134 915
108			1 472 443									1 472 443
203			5 220									5 634
301			5									5
302			597									666
306			342									340
31.2			0									0
32.2			0									0
405			1 747									2 122
407			3 407 046									3 230 501
408			1 352 557									1 317 799
409			3 176									1 689
415			7 000									6 500
420			10 000									8 000
42.1			948 472									854 395
42.2			11 168 020									11 333 183
427			7 500 000									8 600 000
451			833									894
45.1			218 125									224 761
45.2			23 631									24 399
458			252 956									246 089
459			100 021									101 489
474			453 534									531 850
475			432 586									419 342
477			7 389									7 393
496			2 275 000									2 275 000
501			0									0
502			57 173									66 708
504			6 600									8 639
506			61									88
515			38 451									37 816
526			0									0
601			232 335									188 885
602			0									0
603			327 748									319 135
604			668 916									673 733
608			187 593									187 449
609			3 417									3 551
615			9 625									11 360
617			39 786									39 786
620			716									473
706			3 877 826									4 780 942
Итого по пассиву (баланс)			37 143 914									39 036 197
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			4 934									4 956
806			6									4
808			0									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			4 940									4 960
Пассив
851			4 322									4 322
852			35									54
854			0									0
855			583									584
Итого по пассиву (баланс)			4 940									4 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 449 639									1 862 261
90.4			14 403 773									14 246 145
90.5			26 431 066									27 687 037
90.6			162 521									162 521
99998			23 236 621									25 030 540
Итого по активу (баланс)			66 683 620									68 988 504
Пассив
90.5			23 236 621									25 030 540
99999			43 446 999									43 957 964
Итого по пассиву (баланс)			66 683 620									68 988 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									29 988
935			0									20 290
939			412 015									340 342
940			0									0
941			41 954									0
99996			449 977									387 487
Итого по активу (баланс)			903 946									778 107
Пассив
963			0									50 231
969			449 977									337 256
971			0									0
99997			453 969									390 620
Итого по пассиву (баланс)			903 946									778 107

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?