Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			32 830									32 830
20.0			549 846									546 166
301			1 999 979									1 390 651
302			74 732									57 721
303			31 416 938									33 863 080
304			44 973									44 643
306			34									34
319			9 000 000									10 000 000
32.2			9 759 100									11 298 161
451			93 102									90 248
454			15 536									14 749
45.1			872 809									951 496
45.2			435 652									417 182
458			99 213									98 217
459			10 393									10 241
474			29 376									37 198
475			0									0
501			947 813									841 624
506			314 217									349 602
507			800									800
526			19									109
603			23 139									24 925
604			429 352									429 462
608			74 034									74 034
609			73 253									73 253
610			2 278									2 201
612			0									0
616			0									0
617			9 553									9 553
619			39 530									39 530
620			7 341									7 341
621			19									19
706			1 395 591									1 696 315
Итого по активу (баланс)			57 751 452									62 401 385
Пассив
102			490 299									490 299
106			159 642									159 642
107			24 515									24 515
108			1 060 399									1 060 399
301			195									2 336
302			2 565									1 734
303			31 416 938									33 863 080
306			11 291									25 453
32.2			310									310
406			10 998									6 679
407			9 309 124									9 526 777
408			1 849 106									2 435 027
409			151									136
420			153 000									155 000
422			5 500									2 500
42.1			7 870 000									8 815 834
42.2			2 398 677									2 497 783
451			1 237									1 189
454			155									147
45.1			26 916									38 649
45.2			20 839									19 391
458			98 374									97 570
459			10 202									10 071
474			69 698									95 910
475			1 509									1 654
496			310 034									313 978
501			15 826									12 200
507			800									800
526			0									0
603			184 653									88 519
604			175 051									176 062
608			75 990									76 043
609			44 917									45 625
615			1 398									1 398
617			33 265									33 265
621			14									14
706			1 917 864									2 321 396
Итого по пассиву (баланс)			57 751 452									62 401 385
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 072									2 176
806			31									31
808			9									2
809			0									0
Итого по активу (баланс)			2 112									2 209
Пассив
851			1 530									1 530
852			0									0
854			0									0
855			582									679
Итого по пассиву (баланс)			2 112									2 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			88 539									87 394
90.5			3 845 576									4 233 570
90.6			300 388									300 289
99998			11 521 578									13 095 193
Итого по активу (баланс)			15 756 084									17 716 449
Пассив
90.5			11 521 578									13 095 193
99999			4 234 506									4 621 256
Итого по пассиву (баланс)			15 756 084									17 716 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			9 529									10 105
939			484									457
99996			9 994									10 451
Итого по активу (баланс)			20 007									21 013
Пассив
963			9 511									9 996
971			483									456
99997			10 013									10 561
Итого по пассиву (баланс)			20 007									21 013

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?