Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			775									775
20.0			3 244 527									3 451 090
301			1 512 823									1 385 659
302			52 048									52 048
304			177									363
319			2 050 000									1 500 000
32.1			3 500 000									3 500 000
32.2			470 000									0
324			3									3
454			105 658									62 366
45.1			4 803 271									5 763 322
45.2			772 607									779 513
458			448 776									477 891
459			235 629									250 014
474			188 567									203 358
475			70 093									67 628
501			77 017									77 390
504			2 999 994									2 999 991
507			3 985									3 985
603			16 999									20 029
604			315 283									315 283
608			261 419									261 419
609			54 623									54 623
610			4 441									4 439
612			0									0
617			33 620									33 620
620			15 709									15 709
706			4 366 125									5 392 379
Итого по активу (баланс)			25 604 169									26 672 897
Пассив
102			1 650 000									1 650 000
106			311 778									311 778
107			83 325									83 325
108			1 100 386									1 100 386
203			908 213									967 753
301			8 073									8 485
302			4 160									3 490
306			1 498									1 498
324			3									3
407			2 582 422									2 855 625
408			6 724 450									6 802 809
422			400 000									400 000
42.1			607 400									357 400
42.2			4 420 445									4 189 124
454			54									64
45.1			368 237									459 350
45.2			27 127									31 482
458			400 946									428 531
459			192 935									206 803
474			117 499									111 857
475			70 101									67 634
496			235 000									235 000
523			343 068									384 250
524			75 930									0
603			96 150									75 982
604			81 579									82 971
608			264 883									265 363
609			26 562									27 466
610			29									29
617			10 746									10 746
706			4 491 170									5 553 693
Итого по пассиву (баланс)			25 604 169									26 672 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			782 085									785 700
90.5			5 347 757									5 858 205
90.6			320 692									320 647
99998			4 997 188									4 491 074
Итого по активу (баланс)			11 447 723									11 455 627
Пассив
90.5			4 997 188									4 491 074
99999			6 450 535									6 964 553
Итого по пассиву (баланс)			11 447 723									11 455 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			757 730									574 880
99996			761 497									579 507
Итого по активу (баланс)			1 519 227									1 154 387
Пассив
969			761 497									579 507
99997			757 730									574 880
Итого по пассиву (баланс)			1 519 227									1 154 387

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?