Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			16 725									16 725
109			889 301									889 301
20.0			576 206									595 683
301			379 315									182 901
302			22 161									25 448
304			572									615
319			0									0
32.1			2 900 000									2 900 000
32.2			2 331 196									2 031 254
45.1			1 650 649									1 648 763
45.2			128 442									131 173
458			108 159									105 298
459			252 654									251 096
47.1			731									692
474			21 013									358 796
475			1 018									1 018
501			286 351									286 967
505			9 026									9 026
603			50 552									80 481
604			245 721									260 888
608			109 915									109 312
609			84 442									85 408
612			0									0
620			19 910									0
706			2 459 194									2 686 762
Итого по активу (баланс)			12 543 253									12 657 607
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			1 011 624									1 011 624
107			58 524									67 440
108			628 139									797 536
301			18									17
302			4 652									7 286
306			83 342									82 453
32.1			0									35
32.2			72									113
407			2 745 255									2 627 719
408			800 521									764 768
409			0									0
42.1			158 607									165 856
42.2			1 191									1 242
439			6									6
45.1			1 322 224									1 321 372
45.2			11 682									11 910
458			108 126									105 270
459			221 545									218 895
47.1			731									692
474			481 203									479 836
475			1 062									1 044
501			3 934									5 080
505			9 026									9 026
603			68 021									105 027
604			149 899									150 367
608			113 374									112 726
609			44 358									45 292
620			14 932									0
706			2 622 873									2 864 975
708			178 312									0
Итого по пассиву (баланс)			12 543 253									12 657 607
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			11 822									12 311
806			0									0
808			568									98
809			0									0
Итого по активу (баланс)			12 390									12 409
Пассив
851			5 674									5 674
854			0									0
855			6 716									6 735
Итого по пассиву (баланс)			12 390									12 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			9 298									9 083
90.5			658 257									658 257
90.6			2 725 691									2 729 262
99998			3 873 075									3 631 960
Итого по активу (баланс)			7 266 322									7 028 563
Пассив
90.5			3 873 075									3 631 960
99999			3 393 247									3 396 603
Итого по пассиву (баланс)			7 266 322									7 028 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			769 736									286 257
941			0									0
99996			770 945									286 784
Итого по активу (баланс)			1 540 681									573 041
Пассив
969			770 945									286 784
99997			769 736									286 257
Итого по пассиву (баланс)			1 540 681									573 041

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?