Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			25 261									21 439
20.0			292 312									268 826
301			258 281									258 607
302			20 234									20 234
304			76 546									90 181
306			103									103
319			3 150 000									2 800 000
32.1			117 858									0
454			0									4 039
45.1			6 452 188									6 545 071
45.2			44 415									44 198
458			550 432									549 437
459			8 820									8 885
47.1			61									61
474			281 895									242 803
475			28 398									27 315
502			87 876									92 380
603			7 413									11 590
604			226 489									226 489
609			30 052									30 052
610			668									855
617			25 996									25 996
706			2 271 811									2 678 461
Итого по активу (баланс)			13 957 109									13 947 022
Пассив
102			1 334 808									1 334 808
106			425 166									425 256
107			215 856									215 856
108			2 501 569									2 501 569
301			228 613									167 475
302			0									36 927
31.1			649 965									786 885
405			1 278									652
407			1 346 940									989 625
408			405 615									366 466
409			1 562									1 255
420			65 000									65 000
42.1			1 449 150									1 153 800
42.2			1 368 392									1 394 026
454			0									40
45.1			377 124									379 531
45.2			24 202									24 019
458			530 290									529 371
459			8 821									8 886
474			244 006									254 791
475			30 533									29 421
502			12 312									8 441
524			2 131									2 131
603			28 374									30 398
604			59 514									60 044
609			13 472									13 832
617			11 844									11 844
706			2 620 572									3 154 673
Итого по пассиву (баланс)			13 957 109									13 947 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 131									2 131
90.4			6 687 169									6 688 558
90.5			28 888 973									28 868 070
90.6			161 859									162 461
99998			10 991 515									10 109 036
Итого по активу (баланс)			46 731 647									45 830 256
Пассив
90.5			10 991 515									10 109 036
99999			35 740 132									35 721 220
Итого по пассиву (баланс)			46 731 647									45 830 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			40 409									48 940
99996			40 250									49 263
Итого по активу (баланс)			80 659									98 203
Пассив
969			40 250									49 263
99997			40 409									48 940
Итого по пассиву (баланс)			80 659									98 203

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?