Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 253									3 253
20.0			144 818									114 417
301			98 188									214 469
302			1 581									1 402
303			52 532									4 047
304			10 508									10 253
319			1 177 000									815 000
324			400 000									400 000
325			279									279
454			20 000									17 900
45.1			65 400									65 080
45.2			14 055									13 208
458			100 245									100 230
474			9 113									8 695
602			135									135
603			24 533									28 256
604			30 703									30 703
608			7 922									7 922
609			14									14
610			2 286									2 251
612			0									0
620			40 041									40 041
706			198 804									235 900
Итого по активу (баланс)			2 401 410									2 113 455
Пассив
102			351 396									351 396
106			26 670									26 670
107			3 888									3 888
108			22 491									22 491
301			13 191									268
302			152 183									9 519
303			52 532									4 047
324			400 000									400 000
325			279									279
407			869 509									732 414
408			114 683									130 952
409			204									163
42.1			0									0
42.2			14 348									13 240
454			3 796									3 873
45.1			16 564									17 236
45.2			5 202									5 643
458			100 245									100 230
474			2 594									2 270
603			29 615									27 224
604			17 853									17 883
608			8 451									8 463
609			14									14
617			693									697
706			195 009									234 595
Итого по пассиву (баланс)			2 401 410									2 113 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			221 978									211 991
90.5			192 536									192 536
99998			236 959									231 185
Итого по активу (баланс)			651 473									635 712
Пассив
90.5			236 959									231 185
99999			414 514									404 527
Итого по пассиву (баланс)			651 473									635 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?