Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			164 527									172 460
20.0			380 019									413 981
301			865 107									1 571 602
302			42 086									41 249
304			53 617									54 864
32.2			35 954 949									6 598 316
454			45 964									45 964
45.1			6 321 277									5 595 420
45.2			734 369									717 190
458			1 378 891									1 377 466
459			299 361									299 448
474			126 841									605 953
478			418									418
501			12 005 455									12 449 978
502			1 023 791									1 036 417
504			152 021									159 123
506			929 008									369 401
602			58									58
603			51 079									54 960
604			112 439									112 619
608			35 047									35 047
609			12 552									12 552
610			7 340									6 077
612			0									0
616			0									0
619			2 903									2 903
620			192 828									192 828
706			14 504 331									16 554 892
Итого по активу (баланс)			75 396 278									48 481 186
Пассив
102			242 000									242 000
106			70 075									72 363
107			36 343									36 343
108			13 495 342									13 495 342
301			701									382
302			2 247									2 795
304			27									27
306			2 213									2 631
31.2			6 435 947									6 416 145
32.2			8 989									1 650
406			1 474									22
407			32 521 797									3 711 936
408			491 473									503 320
42.1			368 101									370 343
42.2			771 706									741 392
454			19 359									19 359
45.1			2 475 570									2 234 056
45.2			265 511									263 896
458			1 338 733									1 337 342
459			290 322									290 409
474			83 463									355 766
475			1 336									1 119
478			418									418
501			368 119									451 994
502			164 527									172 460
504			2 206									2 330
506			110 516									49 897
523			10 100									10 100
603			28 156									29 194
604			60 625									61 601
608			35 693									35 777
609			960									1 213
615			41									15
617			451 000									451 000
706			15 241 188									17 116 549
Итого по пассиву (баланс)			75 396 278									48 481 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			99									99
808			9									10
Итого по активу (баланс)			108									109
Пассив
851			100									100
854			0									0
855			8									9
Итого по пассиву (баланс)			108									109
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5 000									5 000
90.4			8 231 685									8 237 977
90.5			5 067 430									5 354 270
90.6			86 328									86 328
99998			42 144 622									10 701 943
Итого по активу (баланс)			55 535 065									24 385 518
Пассив
90.5			42 144 622									10 701 943
99999			13 390 443									13 683 575
Итого по пассиву (баланс)			55 535 065									24 385 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			8									0
99996			8									0
Итого по активу (баланс)			16									0
Пассив
963			0									0
969			8									0
99997			8									0
Итого по пассиву (баланс)			16									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?