Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 057 587									1 626 074
109			104 555 512									104 555 512
20.0			41 511 325									43 649 769
301			71 097 847									63 755 171
302			13 668 902									13 226 123
303			1 605 384 695									1 785 016 147
304			2 746 030									3 655 890
306			594 257									693 050
319			0									0
32.1			362 757 170									315 311 135
32.2			64 358 835									62 755 848
324			22 745									22 751
442			2 636 831									2 629 852
445			25 653 455									24 448 196
446			0									483
449			355 147									429 668
451			308 792 268									349 279 291
453			197 567									199 685
454			44 368 600									43 212 072
45.1			1 173 305 702									1 160 935 694
45.2			743 859 875									761 251 896
458			126 002 963									118 325 328
459			19 660 600									18 919 965
461			2									2
465			21									12
466			1 929									1 929
468			49									49
469			8 914									9 216
470			975									975
47.1			357 596									370 099
474			59 340 797									64 769 910
475			967 568									954 494
477			33 134									32 024
478			10 391 701									8 434 983
501			187 857 140									187 323 674
502			152 422 968									152 974 162
504			178 421 356									183 272 276
505			45 020 439									45 956 547
506			11 529									11 529
507			110 795									110 795
526			18 199 177									21 300 757
601			101 860 248									101 860 248
602			9 650 124									9 661 177
603			10 814 299									10 347 877
604			50 536 300									50 578 427
608			15 184 101									15 167 749
609			35 252 269									36 226 675
612			0									0
616			0									0
617			25 779 099									22 892 687
619			3 086 220									3 068 435
620			3 316 867									3 208 467
621			1 862									1 862
706			460 423 172									545 161 999
Итого по активу (баланс)			6 082 638 564									6 337 598 636
Пассив
102			226 487 207									226 487 207
106			337 692 889									336 538 345
107			11 324 360									11 324 360
108			62 500 703									62 512 003
203			3 786 866									3 959 162
301			131 987 417									90 810 749
302			5 901 325									5 038 739
303			1 605 384 695									1 785 016 147
306			11 019 489									12 412 129
312			19 503 247									16 441 737
31.1			65 555 000									39 285 000
31.2			209 406 042									202 381 974
317			626 918									1 317 820
318			32 971									125 876
32.1			800 142									858 874
32.2			195									101
324			22 745									22 751
325			1									1
405			2 560 066									1 427 546
406			6 969 433									7 589 224
407			294 468 196									295 401 988
408			669 034 827									663 746 570
409			13 021 046									10 693 817
410			234 109 295									241 119 000
411			45 010 000									30 700 000
413			0									543 000
414			30 000									30 000
415			496 119									142 724
417			1 044 346									1 413 838
418			7 324 251									5 082 066
419			408 600									414 000
420			140 943 759									140 297 497
422			6 662 579									6 488 706
42.1			403 281 744									409 740 395
42.2			520 184 847									518 977 411
427			81 000 000									153 064 866
437			94 552									126 056
439			47									47
43.1			525 190									479 895
442			27 578									27 473
445			193 708									181 213
446			0									483
449			4 591									5 818
451			3 651 967									3 977 359
453			12 685									12 387
454			2 664 353									2 557 484
45.1			63 121 930									67 132 123
45.2			23 575 749									23 618 205
458			109 194 173									101 807 355
459			17 619 089									17 020 975
465			11									6
466			19									19
469			90									92
470			488									488
47.1			303 315									315 216
474			76 791 796									82 080 128
475			1 455 203									1 443 146
477			994									961
478			50 208									37 591
496			208 000									208 000
501			7 839 532									8 810 907
502			1 356 593									919 996
504			516 083									542 603
505			45 020 439									45 956 547
506			11 529									11 529
507			38 206									38 206
520			35 704 333									35 375 507
523			444 064									356 060
524			97 246									123 246
525			760 109									952 644
526			9 961 694									11 917 587
601			17 739 275									19 202 439
602			915 733									926 785
603			17 918 601									18 830 481
604			12 781 315									13 071 925
608			12 658 931									12 658 450
609			7 242 046									7 503 156
615			2 272 060									2 208 854
617			1 486 268									0
620			50 044									50 324
621			741									741
706			489 746 666									575 702 506
Итого по пассиву (баланс)			6 082 638 564									6 337 598 636
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			100 730 435									94 928 186
90.4			1 049 482 348									1 027 849 829
90.5			12 569 102 515									12 757 176 161
90.6			56 808 822									56 844 047
99998			5 941 816 790									5 944 899 010
Итого по активу (баланс)			19 717 940 910									19 881 697 233
Пассив
90.5			5 941 816 790									5 944 899 010
99999			13 776 124 120									13 936 798 223
Итого по пассиву (баланс)			19 717 940 910									19 881 697 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			488 108 498									500 786 086
934			39 876 037									40 619 547
935			148 958									2 063 223
939			809 142									2 612 860
940			183 310									0
99996			524 120 169									539 623 801
Итого по активу (баланс)			1 053 246 114									1 085 705 517
Пассив
963			503 398 526									515 612 778
964			19 601 142									21 394 368
965			139 540									7 718
969			980 961									2 608 937
970			0									0
99997			529 125 945									546 081 716
Итого по пассиву (баланс)			1 053 246 114									1 085 705 517

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?