Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			480 888									384 507
301			424 032									456 961
302			21 652									23 572
303			1 050 541									1 170 795
304			24 591									26 967
306			3 200									3 200
319			0									0
32.1			570 631									599 752
32.2			2 530									1 102 263
451			1 120 232									1 087 381
45.1			5 860 993									5 821 196
45.2			417 574									397 986
458			570 475									568 100
459			61 644									62 261
474			845 124									721 901
475			1 621									927
478			591 515									615 931
501			4 851 970									4 771 688
526			22 340									22 180
602			62									62
603			30 465									30 329
604			123 316									124 409
608			376 697									374 695
609			43 552									44 543
612			0									0
616			0									0
620			54 176									14 477
706			6 830 859									7 668 401
Итого по активу (баланс)			24 380 680									26 094 484
Пассив
102			1 525 817									1 525 817
106			420 128									420 128
107			168 873									168 873
108			3 049 958									3 049 958
301			17 150									13 377
302			2 722									1 963
303			1 050 541									1 170 795
306			67									540 015
31.2			0									0
32.1			4 006									9 200
32.2			211									189
407			544 611									700 250
408			1 241 553									1 465 380
420			1 000									0
42.1			404 000									115 800
42.2			4 359 942									4 303 679
451			203 068									198 208
45.1			1 624 251									1 639 479
45.2			119 617									114 270
458			570 475									566 540
459			61 632									62 242
474			585 145									553 849
475			221 209									214 533
478			5 915									6 159
496			300 000									300 000
501			220 150									232 848
523			65 858									65 913
526			0									0
603			57 383									101 358
604			98 593									99 534
608			358 830									348 184
609			17 286									18 034
615			56									56
617			12 444									0
706			7 068 189									8 087 853
Итого по пассиву (баланс)			24 380 680									26 094 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			282									284
808			10									10
Итого по активу (баланс)			292									294
Пассив
851			292									294
854			0									0
855			0									0
Итого по пассиву (баланс)			292									294
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			5 014 323									5 014 204
90.5			4 369 963									4 182 833
90.6			277 990									273 293
99998			14 804 074									15 813 492
Итого по активу (баланс)			24 466 351									25 283 823
Пассив
90.5			14 804 074									15 813 492
99999			9 662 277									9 470 331
Итого по пассиву (баланс)			24 466 351									25 283 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 158 200									2 940 845
939			2 126 699									2 199 059
99996			5 217 281									5 102 347
Итого по активу (баланс)			10 502 180									10 242 251
Пассив
963			3 081 456									2 884 990
969			2 135 825									2 217 357
99997			5 284 899									5 139 904
Итого по пассиву (баланс)			10 502 180									10 242 251

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?