Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			327									362
20.0			100 755									93 857
301			1 519 733									1 847 036
302			10 305									31 914
304			14 415									12 506
306			12 091									9 835
319			834 000									799 000
32.1			300 000									300 000
451			244 751									317 233
454			192 759									173 282
45.1			831 456									713 667
45.2			422 868									413 621
458			215 523									215 566
459			41 824									41 993
466			350									350
474			354 641									310 078
502			75 129									75 557
526			0									0
603			9 334									11 437
604			52 544									52 544
608			72 448									82 862
609			31 078									31 078
610			752									811
612			0									0
616			0									0
617			10 391									10 391
620			12 704									1 999
706			5 386 067									6 643 414
Итого по активу (баланс)			10 746 245									12 190 393
Пассив
102			38 788									38 788
106			1 512									1 513
107			39 482									39 482
108			399 904									399 904
301			1 396 615									1 656 957
302			19 175									19 667
407			787 065									807 891
408			572 446									520 735
409			32									187
422			8 000									8 000
42.1			107 570									106 688
42.2			1 417 919									1 414 561
451			3 687									4 233
454			5 677									4 915
45.1			47 383									33 025
45.2			53 488									53 164
458			214 997									215 046
459			41 746									41 906
466			4									4
474			60 147									29 990
502			231									266
526			0									0
603			9 536									9 074
604			28 108									28 511
608			73 240									83 011
609			22 701									23 012
615			450									450
617			96									96
706			5 396 246									6 649 317
Итого по пассиву (баланс)			10 746 245									12 190 393
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			236 415									156 567
90.5			2 924 305									2 948 114
90.6			87 534									87 534
99998			2 533 649									2 595 791
Итого по активу (баланс)			5 781 903									5 788 006
Пассив
90.5			2 533 649									2 595 791
99999			3 248 254									3 192 215
Итого по пассиву (баланс)			5 781 903									5 788 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									54 542
939			8 934 011									4 785 992
99996			8 929 781									4 827 499
Итого по активу (баланс)			17 863 792									9 668 033
Пассив
963			0									54 764
969			8 929 781									4 772 734
99997			8 934 011									4 840 535
Итого по пассиву (баланс)			17 863 792									9 668 033

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?