Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 998 960									2 085 543
114			355 291									439 885
20.0			9 911 038									11 694 596
301			10 341 000									12 755 987
302			1 563 527									1 388 147
303			198 957 956									235 563 077
304			219 558									184 702
319			4 500 000									0
32.1			870 341									1 109 783
32.2			11 321 351									19 305 689
324			158 964									158 964
442			2 580 000									2 880 000
450			420 299									420 299
451			3 430 196									4 106 863
453			245 777									245 777
454			2 956 775									3 108 937
45.1			22 493 725									23 457 275
45.2			86 365 092									86 997 211
458			10 227 237									10 423 320
459			1 108 237									1 120 815
47.1			19 897									20 119
474			3 562 403									3 232 863
475			6 236									6 009
478			10 236									10 236
501			6 218 953									6 778 509
502			14 950 824									15 133 373
504			7 693 314									7 749 171
505			102 651									102 651
507			773 566									773 566
509			0									0
515			22 068									22 068
526			1 954 850									1 905 230
601			263 281									263 464
602			614 518									614 518
603			1 285 543									1 327 943
604			7 790 866									7 781 112
608			557 614									577 503
609			2 001 426									2 024 254
610			4 978									5 736
612			0									0
616			0									0
617			475 049									477 054
620			732 891									679 452
621			1 196									1 312
706			96 249 481									128 675 025
Итого по активу (баланс)			515 317 165									595 608 038
Пассив
102			8 672 936									8 672 936
106			5 070 437									5 067 078
107			303 442									303 442
108			9 676 574									9 676 574
114			168 994									207 590
203			4 371 460									5 682 172
301			1 632 631									1 783 125
302			1 473 683									1 845 717
303			198 957 956									235 563 077
304			4 538									4 713
306			21 558									31 093
312			1 441 842									1 430 688
31.1			0									1 000 000
31.2			3 268 085									3 856 290
32.1			144									2 560
324			158 964									158 964
404			860 745									447 000
405			23 338									1 271
406			282 606									365 714
407			34 216 993									40 561 931
408			29 544 203									29 600 107
409			95 334									109 961
418			3 000									3 000
420			2 029 099									1 591 983
422			62 550									74 545
42.1			13 151 873									12 831 651
42.2			64 394 128									64 028 826
43.1			4									4
442			37 922									42 602
450			6 262									6 262
451			55 264									67 319
453			3 662									3 662
454			86 946									106 169
45.1			539 421									549 742
45.2			8 739 034									8 670 521
458			7 961 868									8 140 612
459			838 536									847 500
47.1			16 091									16 092
474			4 414 538									6 247 739
475			137 021									143 266
478			10 236									10 236
496			870 341									909 783
501			121 037									122 100
502			1 395 392									1 487 162
504			16 975									17 785
505			102 651									102 651
507			606 273									606 320
523			112									109
524			754									757
526			60 691									54 949
601			194 040									194 040
602			364 678									364 678
603			2 064 649									2 064 156
604			3 642 984									3 672 415
608			563 862									584 614
609			860 824									871 310
610			91									91
615			1 917 295									2 077 405
617			462 074									586 265
620			27 718									32 218
621			78									78
706			99 310 728									132 105 418
Итого по пассиву (баланс)			515 317 165									595 608 038
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			165 005									141 035
806			12 923									17 378
808			0									0
809			0									2 012
810			22 341									19 302
Итого по активу (баланс)			200 269									179 727
Пассив
851			197 841									175 599
852			165									39
854			0									1 970
855			2 263									2 119
Итого по пассиву (баланс)			200 269									179 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3 603 804									3 304 969
90.4			33 819 943									37 311 154
90.5			241 016 067									242 556 278
90.6			1 779 637									1 777 225
99998			146 496 031									154 158 628
Итого по активу (баланс)			426 715 482									439 108 254
Пассив
90.5			146 496 031									154 158 628
99999			280 219 451									284 949 626
Итого по пассиву (баланс)			426 715 482									439 108 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			27 992 393									27 515 020
934			89 502 685									91 727 354
939			1 654 489									2 732 222
940			348 597									0
941			153 879									165 247
99996			105 352 444									103 454 014
Итого по активу (баланс)			225 004 487									225 593 857
Пассив
963			102 644 188									100 522 732
964			522 474									0
969			1 641 893									2 117 663
970			543 889									813 315
971			0									304
99997			119 652 043									122 139 843
Итого по пассиву (баланс)			225 004 487									225 593 857

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?