Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			50 400									50 400
111			0									0
20.0			113 272									115 569
301			406 243									279 646
302			67 669									68 858
304			10 370									10 298
319			2 570 000									2 950 000
32.2			3 600									3 600
449			403 025									396 762
454			453 125									454 111
45.1			2 895 919									2 889 145
45.2			1 895 479									1 885 853
458			265 725									250 460
459			65 848									66 543
47.1			11									11
474			31 954									43 611
475			0									0
602			37									37
603			18 432									18 262
604			505 167									504 498
608			7 272									7 272
609			47 978									47 978
612			0									0
617			2 739									2 739
619			64 578									64 578
620			646									0
706			1 521 150									1 858 106
Итого по активу (баланс)			11 400 639									11 968 337
Пассив
102			415 000									415 000
106			61 523									61 523
107			83 000									83 000
108			666 360									738 463
302			352									619
312			18 000									18 000
405			4 534									4 746
406			27 040									8 725
407			989 743									1 140 828
408			706 563									772 526
409			1 340									1 174
418			0									17 000
422			1 800									200
42.1			137 400									155 600
42.2			5 516 056									5 445 980
449			6 403									6 303
454			14 073									13 940
45.1			245 725									354 527
45.2			60 362									64 308
458			198 595									181 293
459			32 831									33 112
47.1			11									11
474			218 792									217 482
475			102									430
603			47 572									52 565
604			185 246									185 271
608			7 876									7 894
609			44 361									44 513
617			62 254									62 254
706			1 559 022									1 881 050
708			88 703									0
Итого по пассиву (баланс)			11 400 639									11 968 337
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 347 179									1 356 317
90.5			2 988 226									2 959 492
90.6			68 292									68 108
99998			10 630 938									10 190 186
Итого по активу (баланс)			15 034 635									14 574 103
Пассив
90.5			10 630 938									10 190 186
99999			4 403 697									4 383 917
Итого по пассиву (баланс)			15 034 635									14 574 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?