Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 892 202									2 184 102
20.0			3 464 469									3 400 516
301			3 188 954									3 397 407
302			397 472									442 196
303			7 774 346									8 060 669
304			229 615									241 523
306			0									0
319			8 490 244									7 238 744
32.1			0									0
32.2			26 110									2 179 593
445			12 000									22 000
451			1 002 398									1 461 012
453			5 715									5 663
454			700 073									736 430
45.1			17 688 006									18 700 409
45.2			2 307 474									2 344 777
458			736 929									743 488
459			110 406									113 577
47.1			1 151 440									1 163 884
474			764 173									783 442
475			288									303
478			523 956									540 101
501			3 722 674									3 778 005
502			27 270 527									29 452 159
504			14 318 583									14 412 459
506			301 444									301 318
509			0									0
601			102 976									102 976
602			341 260									341 260
603			344 071									348 697
604			1 289 103									1 301 092
608			504 828									503 305
609			421 072									422 977
610			18 163									18 708
612			0									0
617			945 000									961 319
619			1 331 338									1 331 338
621			159									159
706			20 154 981									24 066 942
Итого по активу (баланс)			121 532 449									131 102 550
Пассив
102			355 410									355 410
106			1 598 830									1 653 273
107			53 312									53 312
108			10 784 241									10 784 241
203			213 279									242 058
301			1 010									511
302			191 121									297 372
303			7 774 346									8 060 669
306			7 832									8 325
312			842 175									868 875
31.2			699 999									5 002 149
405			5 231									3 049
407			19 335 714									19 438 832
408			8 199 697									8 384 745
409			826 741									120 711
420			592 685									544 406
422			788 105									812 469
42.1			4 350 953									4 425 832
42.2			35 799 905									36 693 456
437			19									19
43.1			19 463									19 881
445			247									453
451			238 611									15 804
453			57									57
454			68 407									68 636
45.1			673 678									704 525
45.2			118 041									122 849
458			668 524									674 013
459			106 412									108 268
47.1			39 485									51 929
474			798 745									828 743
475			64 486									72 097
478			12 456									10 650
501			556 703									602 837
502			1 750 998									2 035 761
504			44 718									53 601
506			96 743									76 165
523			53 514									39 532
524			210 187									210 366
601			1 020									1 020
602			3 378									3 378
603			971 647									801 043
604			746 575									755 864
608			536 353									534 652
609			218 620									224 653
619			428									428
621			80									80
706			21 112 268									25 335 551
Итого по пассиву (баланс)			121 532 449									131 102 550
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 097									1 102
805			13 463									13 393
808			1									1
809			0									6
Итого по активу (баланс)			14 561									14 502
Пассив
851			9 200									9 200
852			21									24
854			0									88
855			5 340									5 190
Итого по пассиву (баланс)			14 561									14 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			264 416									250 427
90.4			16 610 227									17 773 316
90.5			153 484 010									156 937 303
90.6			32 591									32 778
99998			47 967 528									51 054 634
Итого по активу (баланс)			218 358 772									226 048 458
Пассив
90.5			47 967 528									51 054 634
99999			170 391 244									174 993 824
Итого по пассиву (баланс)			218 358 772									226 048 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 527 833									2 295 583
940			0									2 845
941			0									0
99996			4 525 575									2 291 504
Итого по активу (баланс)			9 053 408									4 589 932
Пассив
969			4 525 575									2 288 659
970			0									2 845
99997			4 527 833									2 298 428
Итого по пассиву (баланс)			9 053 408									4 589 932

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?