Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 239									4 239
20.0			518 571									461 099
301			943 600									980 328
302			31 763									26 992
303			12 507 412									14 858 735
304			9 447									3 174
306			96									100
319			0									2 650 000
32.1			0									200 000
32.2			842 771									1 438 488
451			1 984 310									1 775 852
454			115 646									110 902
45.1			4 253 486									4 114 051
45.2			533 411									570 863
458			834 840									833 656
459			81 467									82 301
474			637 777									833 635
475			690									587
478			88									88
501			1 671 921									1 782 723
504			314 059									318 609
601			337 137									340 306
603			158 331									170 092
604			186 526									187 143
608			95 896									97 973
609			199 091									202 584
610			2 413									2 257
612			0									0
617			70 449									70 449
619			604 390									604 390
620			192									192
706			7 836 063									9 729 522
Итого по активу (баланс)			34 776 082									42 451 330
Пассив
102			1 504 946									1 504 946
106			21 196									21 196
108			173 777									173 831
203			170									185
301			404 401									3 370 881
302			178 230									129 072
303			12 507 412									14 858 735
306			654									631
312			547 500									267 500
31.1			100 000									120 000
31.2			12 000									12 000
405			84									68
406			9									6
407			1 390 090									1 417 110
408			898 224									1 452 405
409			31									93
420			11 500									8 000
422			44 970									48 970
42.1			1 567 095									1 653 595
42.2			4 678 445									4 769 577
43.1			95 728									92 810
451			12 417									11 130
454			2 350									3 045
45.1			93 876									86 536
45.2			46 332									45 696
458			556 060									553 928
459			57 395									57 558
474			205 360									192 217
475			264 033									249 875
478			88									88
496			942 557									942 557
501			6 481									17 720
504			10 629									10 602
601			3 208									3 209
603			162 008									159 331
604			63 419									64 716
608			97 724									99 742
609			50 775									51 795
615			934									2 420
617			74 688									74 688
619			1 972									1 972
706			7 987 314									9 920 894
Итого по пассиву (баланс)			34 776 082									42 451 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			13									13
808			9									9
Итого по активу (баланс)			22									22
Пассив
851			15									15
855			7									7
Итого по пассиву (баланс)			22									22
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 634 523									2 652 530
90.5			29 304 424									25 777 552
90.6			854 681									854 016
99998			12 689 985									13 178 992
Итого по активу (баланс)			45 483 613									42 463 090
Пассив
90.5			12 689 985									13 178 992
99999			32 793 628									29 284 098
Итого по пассиву (баланс)			45 483 613									42 463 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			476 635									738 626
941			0									9 878
99996			475 357									751 498
Итого по активу (баланс)			951 992									1 500 002
Пассив
969			474 659									751 498
971			698									0
99997			476 635									748 504
Итого по пассиву (баланс)			951 992									1 500 002

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?