Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			191 156									439 274
301			436 659									435 847
302			9 262									78 149
304			10 570									13 848
306			12									12
319			1 437 436									1 676 800
32.1			3 200 000									1 000 000
451			450 017									466 596
454			6 568									6 399
45.1			1 104 634									1 244 773
45.2			52 591									53 636
458			57 116									56 290
459			4 072									6 060
465			2 865									2 865
474			282 255									717 782
475			420									420
506			14 686									14 686
603			11 458									27 286
604			64 240									64 240
608			98 351									98 351
609			9 777									9 777
612			0									0
617			19 420									19 420
706			1 377 532									1 578 846
Итого по активу (баланс)			8 841 097									8 011 357
Пассив
102			525 361									525 361
106			59 049									59 049
107			36 427									36 427
108			465 010									465 010
301			306 936									425 666
302			6 075									4 913
32.1			0									0
407			2 334 556									2 061 757
408			2 430 832									1 424 657
409			27 259									26 058
42.2			438 759									445 364
43.1			8 500									6 000
451			9 440									9 618
454			3 311									3 226
45.1			188 805									206 054
45.2			6 116									5 566
458			46 375									46 910
459			4 048									4 673
474			89 740									147 281
475			436									436
506			4 741									3 645
603			33 163									28 428
604			38 294									38 702
608			99 525									94 555
609			4 474									4 611
706			1 673 865									1 937 390
Итого по пассиву (баланс)			8 841 097									8 011 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 242 897									1 241 043
90.5			3 009 950									3 741 032
90.6			26 893									26 893
99998			2 455 536									2 582 604
Итого по активу (баланс)			6 735 276									7 591 572
Пассив
90.5			2 455 536									2 582 604
99999			4 279 740									5 008 968
Итого по пассиву (баланс)			6 735 276									7 591 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			16 785									0
99996			16 985									0
Итого по активу (баланс)			33 770									0
Пассив
969			16 985									0
99997			16 785									0
Итого по пассиву (баланс)			33 770									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?