Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			20 066									16 528
301			143 742									183 732
302			85 486									29 542
304			555									609
319			229 000									235 000
32.2			2 100									2 100
454			15 731									25 551
45.1			274 625									264 138
45.2			15 760									15 717
458			22 892									36 957
459			6 035									7 164
474			42 079									45 435
603			1 779									6 529
604			12 172									12 172
608			26 680									26 680
609			18 889									18 889
706			319 710									484 578
Итого по активу (баланс)			1 237 301									1 411 321
Пассив
102			290 000									290 000
106			25 590									25 590
301			6									0
302			0									0
32.2			84									84
407			309 258									323 825
408			42 876									15 544
409			5 178									5 050
42.2			17 928									16 382
454			289									461
45.1			31 117									37 062
45.2			3 485									3 480
458			9 687									16 222
459			2 408									2 727
474			352									242
496			100 000									100 000
603			10 873									10 072
604			9 685									9 774
608			26 945									26 899
609			8 358									8 545
617			295									295
706			342 887									519 067
Итого по пассиву (баланс)			1 237 301									1 411 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			113 673									113 829
90.5			545 467									578 814
90.6			1 326									1 664
99998			416 822									405 690
Итого по активу (баланс)			1 077 288									1 099 997
Пассив
90.5			416 822									405 690
99999			660 466									694 307
Итого по пассиву (баланс)			1 077 288									1 099 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?