Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 538									13 538
20.0			1 892 998									1 791 979
301			483 713									740 714
302			258 525									302 054
303			1 838 553									1 794 913
304			3 782									4 446
306			5 501									5 501
319			4 865 000									4 370 000
32.1			1 403 718									1 552 287
32.2			1 500									1 500
451			179 745									185 115
453			65 302									67 346
454			104 018									103 227
45.1			2 292 339									2 561 716
45.2			3 133 735									3 057 899
458			157 749									162 036
459			24 057									23 791
474			274 758									213 963
504			151 828									152 733
603			85 431									45 502
604			200 270									240 906
608			252 834									271 061
609			34 190									39 265
610			18									54
612			0									0
619			597 778									597 778
620			105 569									105 569
706			1 914 035									2 444 668
Итого по активу (баланс)			20 340 484									20 849 561
Пассив
102			300 000									300 000
106			1 237 346									1 237 346
108			100 168									100 168
203			425									624
301			1 570									1 436
302			77 012									144 147
303			1 838 553									1 794 913
31.1			913 456									1 073 764
406			0									290
407			795 628									1 407 906
408			2 631 409									1 743 012
409			625									181
420			122 500									49 261
422			8 750									50 436
42.1			2 952 567									3 259 548
42.2			5 745 058									5 481 077
451			1 797									6 158
453			2 612									2 612
454			3 770									3 709
45.1			85 235									87 444
45.2			237 246									240 756
458			140 952									144 026
459			19 487									19 860
474			227 651									214 499
603			52 801									64 162
604			33 921									35 843
608			262 413									281 047
609			18 485									18 794
615			587									710
617			64 671									64 671
619			436 013									436 018
620			3 754									5 458
706			2 024 022									2 579 685
Итого по пассиву (баланс)			20 340 484									20 849 561
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			874 958									879 371
90.5			10 297 542									10 322 542
90.6			135 180									135 174
99998			6 809 167									6 468 162
Итого по активу (баланс)			18 116 847									17 805 249
Пассив
90.5			6 809 167									6 468 162
99999			11 307 680									11 337 087
Итого по пассиву (баланс)			18 116 847									17 805 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			257 594									3 151
940			5									0
99996			296 118									40 568
Итого по активу (баланс)			553 717									43 719
Пассив
963			0									0
969			258 752									3 186
970			0									16
99997			294 965									40 517
Итого по пассиву (баланс)			553 717									43 719

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?