Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			68 903									68 903
20.0			1 170 011									1 120 508
301			1 027 223									999 383
302			68 216									105 587
304			1 125									9 493
319			5 200 000									350 000
32.1			9 700 000									15 300 000
32.2			13 200									13 200
451			629 887									597 801
454			445 508									439 012
45.1			6 002 336									4 994 638
45.2			4 362 600									4 603 673
458			246 302									246 861
459			56 011									56 519
474			267 173									275 641
475			52 970									28 717
477			17 083									16 979
603			41 439									34 943
604			1 557 178									1 557 725
608			44 220									44 220
609			78 283									79 080
610			1 249									1 700
612			0									0
619			83 768									83 768
620			14 866									14 866
621			3 458									3 458
706			2 273 527									2 824 327
Итого по активу (баланс)			33 426 536									33 871 002
Пассив
102			4 000 000									4 000 000
106			346 282									346 282
107			200 000									200 000
108			4 033 009									4 033 009
301			3 558									2 568
302			59 392									40 873
312			482 007									476 137
32.1			53									263
32.2			20									20
407			3 137 550									3 206 260
408			1 514 463									1 722 368
409			25 500									101 500
420			345 070									374 970
422			0									900
42.1			2 230 883									2 188 573
42.2			7 327 464									6 911 228
43.1			165									165
451			7 074									6 324
454			12 182									11 995
45.1			141 369									117 357
45.2			98 165									102 771
458			213 863									214 021
459			54 676									55 020
474			410 284									426 941
475			85 054									80 070
477			6 409									6 370
523			5 450 000									5 450 000
525			146									191
603			102 528									47 774
604			415 480									419 600
608			44 804									44 731
609			49 937									50 677
615			318									318
617			38 327									38 327
620			2 149									2 149
621			1 307									1 307
706			2 587 048									3 189 943
Итого по пассиву (баланс)			33 426 536									33 871 002
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 530 440									1 331 107
90.5			56 016 875									55 193 359
90.6			23 826									23 826
99998			28 800 066									29 821 672
Итого по активу (баланс)			86 371 207									86 369 964
Пассив
90.5			28 800 066									29 821 672
99999			57 571 141									56 548 292
Итого по пассиву (баланс)			86 371 207									86 369 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?