Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 895 490 | 998 300 | ||||||||||
302 | 215 503 | 223 967 | ||||||||||
319 | 1 139 000 | 1 102 000 | ||||||||||
32.2 | 300 | 300 | ||||||||||
47.1 | 1 545 | 3 221 | ||||||||||
474 | 2 068 | 2 318 | ||||||||||
603 | 2 874 | 2 774 | ||||||||||
604 | 37 713 | 37 770 | ||||||||||
608 | 8 871 | 8 872 | ||||||||||
609 | 10 739 | 10 747 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 1 708 179 | 2 119 823 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 022 282 | 4 510 092 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
107 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
108 | 226 877 | 226 877 | ||||||||||
301 | 33 279 | 39 247 | ||||||||||
302 | 686 818 | 738 925 | ||||||||||
407 | 141 117 | 155 741 | ||||||||||
408 | 1 450 | 355 | ||||||||||
409 | 848 220 | 818 632 | ||||||||||
43.1 | 2 114 | 2 215 | ||||||||||
474 | 87 157 | 93 204 | ||||||||||
603 | 39 875 | 37 054 | ||||||||||
604 | 24 611 | 25 106 | ||||||||||
608 | 8 965 | 8 964 | ||||||||||
609 | 1 847 | 1 928 | ||||||||||
706 | 1 814 952 | 2 256 844 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 022 282 | 4 510 092 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 | 1 | ||||||||||
90.5 | 2 846 | 2 846 | ||||||||||
90.6 | 703 | 703 | ||||||||||
99998 | 338 | 416 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 888 | 3 966 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 338 | 416 | ||||||||||
99999 | 3 550 | 3 550 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 888 | 3 966 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив