Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			499 671									499 193
302			1 129 908									770 145
304			237									204
319			11 120 000									11 315 000
474			189 540									199 048
603			121 577									104 554
604			1 327 817									1 328 636
608			1 350 996									1 351 078
609			219 775									234 294
610			7									0
612			0									0
617			154 445									149 694
706			8 027 013									9 480 027
Итого по активу (баланс)			24 140 986									25 431 873
Пассив
102			90 000									90 000
107			4 500									4 500
108			5 653 610									5 653 610
301			13 119									13 019
302			1 513 826									1 050 805
407			72 392									105 848
408			4 906									4 496
409			3 660 092									3 232 038
474			1 370 600									1 820 748
603			530 905									551 321
604			1 113 196									1 130 769
608			1 447 524									1 457 523
609			138 725									141 482
615			57 672									55 839
706			8 469 919									10 119 875
Итого по пассиву (баланс)			24 140 986									25 431 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			150 459									145 319
90.6			42 440									42 440
99998			101 031									100 840
Итого по активу (баланс)			293 930									288 599
Пассив
90.5			101 031									100 840
99999			192 899									187 759
Итого по пассиву (баланс)			293 930									288 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?