Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			877 845									1 030 062
301			2 580 930									1 531 884
302			204 503									196 112
304			99 910									100 589
306			259									190
32.2			30 193 735									34 323 665
442			2 274 488									2 362 343
445			300 096									372 649
451			10 194 261									10 806 077
454			461 489									422 983
45.1			40 653 204									41 656 141
45.2			4 144 039									3 944 179
458			2 127 150									2 181 785
459			1 187 410									1 264 358
460			1 378									1 378
47.1			6 475									6 475
474			4 894 489									5 020 164
475			77 810									73 190
501			8 706 785									8 472 866
505			19 716									19 716
506			39 048									38 323
509			0									3
526			4 475									12 920
602			50 000									50 114
603			650 170									650 274
604			422 313									422 458
608			510 475									510 529
609			225 126									225 927
610			319									319
612			0									0
616			0									0
617			486 526									486 526
620			113 166									335
706			17 816 243									21 700 983
Итого по активу (баланс)			129 323 833									137 885 517
Пассив
102			6 500 000									6 500 000
106			340 552									340 552
107			966 007									966 007
108			1 073 792									1 073 792
301			12 009									12 338
302			6 877									4 882
304			288									290
306			5 009 007									6 028 329
31.2			17 802 478									20 018 549
32.2			575									487
405			126									8 566
406			1 990									984
407			2 997 045									2 853 669
408			1 911 933									2 081 377
409			60									42
420			32 944 277									33 095 689
422			800									800
42.1			7 021 803									7 584 798
42.2			1 286 438									1 345 817
43.1			350									350
442			87 828									96 578
445			3 000									3 725
451			325 881									1 017 523
454			23 812									12 513
45.1			2 460 960									2 469 329
45.2			587 301									603 475
458			1 798 116									1 784 684
459			592 997									631 797
460			690									690
47.1			6 475									6 475
474			2 240 755									2 359 909
475			120 904									128 129
496			5 700 000									5 700 000
501			95 205									75 848
505			19 716									19 716
521			100 000									0
523			14 509 456									14 773 467
524			952 700									952 700
525			1 159									726
526			1 905									801
602			886									500
603			1 245 426									858 411
604			270 727									275 549
608			520 270									520 061
609			144 970									146 476
617			418 373									418 373
706			18 210 206									22 103 036
708			1 007 708									1 007 708
Итого по пассиву (баланс)			129 323 833									137 885 517
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 196									2 206
806			19									19
808			59									53
809			24									0
Итого по активу (баланс)			2 298									2 278
Пассив
851			1 948									1 948
852			3									3
854			49									0
855			298									327
Итого по пассиву (баланс)			2 298									2 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			13 972 106									14 887 236
90.4			3 072 959									1 261 519
90.5			206 796 288									204 406 097
90.6			979 461									1 001 643
99998			127 072 009									130 110 940
Итого по активу (баланс)			351 892 823									351 667 435
Пассив
90.5			127 072 009									130 110 940
99999			224 820 814									221 556 495
Итого по пассиву (баланс)			351 892 823									351 667 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 128 615									8 345 887
939			32 218									24 651
941			0									35 151
99996			10 203 015									8 445 511
Итого по активу (баланс)			20 363 848									16 851 200
Пассив
963			10 170 705									8 386 098
969			31 912									56 770
971			398									2 643
99997			10 160 833									8 405 689
Итого по пассиву (баланс)			20 363 848									16 851 200

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?