Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			9 797									9 797
20.0			64 077									60 432
301			49 082									50 582
302			1 517									1 517
306			4									4
319			1 159 000									1 137 000
32.1			0									0
32.2			2 100									2 100
442			69 641									69 340
451			74 160									71 726
454			176 005									158 017
45.1			683 031									739 283
45.2			43 921									43 384
458			39 337									48 053
459			23 182									24 578
474			36 484									34 465
501			52 953									52 671
504			98 229									45 254
603			8 891									5 963
604			129 927									129 948
608			4 333									4 333
609			12 527									12 527
612			0									0
620			458									458
706			425 689									540 365
Итого по активу (баланс)			3 164 345									3 241 797
Пассив
102			34 024									34 024
106			49 150									49 150
107			6 129									6 129
108			352 974									352 974
301			42									50
302			14 851									11 458
32.2			4									4
406			12 421									17 036
407			521 127									446 835
408			258 145									269 629
409			0									11 000
418			11 000									5 000
422			700									500
42.1			225 981									224 393
42.2			870 031									898 418
442			3 513									3 510
451			7 099									6 879
454			32 766									23 534
45.1			98 744									102 176
45.2			7 682									8 319
458			38 677									47 477
459			11 604									12 289
474			46 139									43 424
475			14									14
476			132									123
496			40 000									40 000
504			143									6
523			1 702									1 693
603			14 469									13 111
604			43 194									43 404
608			4 315									4 317
609			4 034									4 107
617			16 249									16 249
706			437 290									544 565
Итого по пассиву (баланс)			3 164 345									3 241 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 230 594									1 285 498
90.5			2 215 372									2 343 831
90.6			476									476
99998			2 105 523									2 119 414
Итого по активу (баланс)			5 551 965									5 749 219
Пассив
90.5			2 105 523									2 119 414
99999			3 446 442									3 629 805
Итого по пассиву (баланс)			5 551 965									5 749 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?