Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 790 609									3 760 838
109			1 764 909									2 967 383
20.0			2 206 124									2 182 293
301			3 177 220									1 702 064
302			207 381									261 237
304			127									54
306			289 547									139 802
32.1			2 180 000									11 030 000
32.2			14 579 791									14 730 604
324			10 612 238									10 612 238
451			2 766 324									2 840 320
45.1			21 592 994									23 650 771
45.2			16 683 794									16 429 943
458			3 334 644									3 308 461
459			312 019									308 110
47.1			505 114									505 059
474			4 281 030									4 505 757
501			155 716									2 114 355
502			114 784 498									143 553 541
504			40 059									0
506			41 066									41 066
507			545 467									489 496
509			63									120
526			388 748									356 473
603			500 267									481 878
604			1 108 054									1 107 589
608			113 196									132 604
609			1 409 569									1 409 569
610			6 732									6 691
612			0									0
616			0									0
617			459 595									459 595
619			22 358									22 358
706			32 671 633									39 562 940
708			1 225 621									0
Итого по активу (баланс)			240 756 507									288 673 209
Пассив
102			1 002									1 003
106			5 698 106									7 453 158
107			19 714									19 714
108			9 663									0
301			1 200 240									1 900 229
302			3 306									3 413
31.1			13 800 000									29 500 000
31.2			94 685 542									135 845 291
32.1			619									619
324			7 823 342									8 026 036
405			306									306
407			11 171 059									9 141 621
408			1 889 666									1 979 405
409			646									1 038
420			3 000									3 000
422			3 000									3 000
42.1			28 285 061									11 603 527
42.2			17 022 788									16 291 563
433			17 371 587									17 371 587
451			26 506									24 614
45.1			98 045									99 185
45.2			823 610									803 906
458			2 624 079									2 639 245
459			243 481									243 077
47.1			5 114									5 059
474			947 197									1 039 800
501			62 485									67 947
502			2 621 723									3 591 582
504			37									0
506			12 055									9 853
507			122 574									120 451
526			1 641 202									1 570 437
603			269 794									258 688
604			713 408									722 090
608			118 489									137 808
609			430 035									448 684
706			31 008 026									37 746 273
Итого по пассиву (баланс)			240 756 507									288 673 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			9 540 831									9 151 154
90.4			3 432 560									3 429 120
90.5			118 190 016									155 816 730
90.6			1 226 588									1 224 499
99998			22 573 563									29 987 628
Итого по активу (баланс)			154 963 558									199 609 131
Пассив
90.5			22 573 563									29 987 628
99999			132 389 995									169 621 503
Итого по пассиву (баланс)			154 963 558									199 609 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			81 128 229									86 987 793
939			22 011 576									21 022 811
941			299 563									597 827
99996			104 836 282									109 873 681
Итого по активу (баланс)			208 275 650									218 482 112
Пассив
963			82 041 044									88 219 220
967			399 007									0
969			18 097 503									16 936 958
971			4 298 728									4 717 503
99997			103 439 368									108 608 431
Итого по пассиву (баланс)			208 275 650									218 482 112

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?