Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			20 406									14 532
301			934 569									411 417
302			8 373									8 373
304			202 329									10 071
319			0									0
32.1			3 080 038									3 591 935
32.2			500									500
451			0									350 000
45.1			2 185 738									2 192 882
45.2			1 361 144									1 374 391
458			1 082 032									1 082 375
459			161 102									160 859
474			253 595									563 057
478			1 350									1 350
526			34 935									8 169
602			59									59
603			9 745									146 996
604			3 011									3 011
608			46 670									46 670
609			4 653									4 653
706			3 641 057									4 759 136
708			12 264									0
Итого по активу (баланс)			13 043 570									14 730 436
Пассив
102			200 000									200 000
106			713 833									713 833
107			30 000									30 000
108			160 292									148 027
301			1 955									624
302			0									0
304			46									2
32.1			892									1 115
32.2			21									21
407			1 415 539									1 784 092
408			291 542									283 028
409			0									0
42.1			297 633									315 782
437			28 712									30 056
43.1			16 449									38 690
451			0									260 499
45.1			1 594 224									1 593 270
45.2			1 304 490									1 316 927
458			1 062 699									1 063 074
459			157 617									157 427
474			492 774									527 269
478			1 350									1 350
496			806 872									870 341
523			618 500									618 500
525			5 467									7 754
526			23 234									29 534
603			10 111									149 220
604			2 533									2 556
608			47 788									48 150
609			3 887									3 899
615			49 912									50 047
617			51 774									51 774
706			3 653 424									4 433 575
Итого по пассиву (баланс)			13 043 570									14 730 436
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			1 052									1 058
806			49									48
808			5									5
809			3									5
Итого по активу (баланс)			1 109									1 116
Пассив
851			1 010									1 010
854			16									23
855			83									83
Итого по пассиву (баланс)			1 109									1 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 803 689									1 813 300
90.5			14 176 896									14 214 510
90.6			4 484									4 463
99998			1 291 319									1 360 028
Итого по активу (баланс)			17 276 388									17 392 301
Пассив
90.5			1 291 319									1 360 028
99999			15 985 069									16 032 273
Итого по пассиву (баланс)			17 276 388									17 392 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			3 522 626									3 316 826
939			2 545 521									2 876 568
99996			6 060 549									6 193 661
Итого по активу (баланс)			12 128 696									12 387 055
Пассив
963			3 500 169									3 302 180
969			2 560 381									2 891 481
99997			6 068 146									6 193 394
Итого по пассиву (баланс)			12 128 696									12 387 055

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?