Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			33 745									32 830
111			0									0
20.0			513 403									549 846
301			1 126 977									1 999 979
302			58 632									74 732
303			28 990 538									31 416 938
304			45 535									44 973
306			34									34
319			9 500 000									9 000 000
32.2			9 933 780									9 759 100
451			95 956									93 102
454			15 327									15 536
45.1			848 892									872 809
45.2			441 220									435 652
458			99 567									99 213
459			10 485									10 393
474			26 718									29 376
501			948 473									947 813
506			310 143									314 217
507			800									800
509			0									0
526			49									19
603			24 955									23 139
604			429 041									429 352
608			74 034									74 034
609			72 303									73 253
610			2 363									2 278
612			0									0
616			0									0
617			9 553									9 553
619			44 189									39 530
620			7 341									7 341
621			21									19
706			1 208 606									1 395 591
Итого по активу (баланс)			54 872 680									57 751 452
Пассив
102			490 299									490 299
106			164 216									159 642
107			24 515									24 515
108			542 353									1 060 399
301			150									195
302			1 281									2 565
303			28 990 538									31 416 938
306			10 782									11 291
32.2			310									310
406			4 237									10 998
407			8 869 743									9 309 124
408			1 917 139									1 849 106
409			168									151
420			142 000									153 000
422			7 500									5 500
42.1			8 013 782									7 870 000
42.2			2 420 055									2 398 677
451			1 285									1 237
454			153									155
45.1			25 683									26 916
45.2			21 923									20 839
458			98 736									98 374
459			10 325									10 202
474			77 819									69 698
475			1 708									1 509
496			303 687									310 034
501			20 209									15 826
507			800									800
526			0									0
603			98 028									184 653
604			174 056									175 051
608			75 961									75 990
609			44 243									44 917
615			1 399									1 398
617			33 265									33 265
621			16									14
706			1 666 174									1 917 864
708			618 142									0
Итого по пассиву (баланс)			54 872 680									57 751 452
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			2 033									2 072
806			31									31
808			5									9
809			0									0
Итого по активу (баланс)			2 069									2 112
Пассив
851			1 530									1 530
852			0									0
854			0									0
855			539									582
Итого по пассиву (баланс)			2 069									2 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			3									3
90.4			108 244									88 539
90.5			3 783 416									3 845 576
90.6			300 536									300 388
99998			11 667 187									11 521 578
Итого по активу (баланс)			15 859 386									15 756 084
Пассив
90.5			11 667 187									11 521 578
99999			4 192 199									4 234 506
Итого по пассиву (баланс)			15 859 386									15 756 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			8 701									9 529
939			0									484
99996			8 651									9 994
Итого по активу (баланс)			17 352									20 007
Пассив
963			8 651									9 511
971			0									483
99997			8 701									10 013
Итого по пассиву (баланс)			17 352									20 007

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?